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BILAN AAF LA PROVIDENCE II 2018 Siren 518515416				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	9370000		9370000	11070000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15461		15461	14901
TOTAL (I)	9385461		9385461	11084901
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12465050	328210	12136839	11435464
Autres créances	3893387		3893387	7381890
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1124430		1124430	561003
Charges constatées d’avance	35804		35804	28743
TOTAL (II)	17518673	328210	17190462	19407101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26904134	328210	26575923	30492003
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	66922		66922	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4318732		6728347	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2567795		3390385	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7453450		10685654	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	330585		410331	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	330585		410331	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	481977		575403	
Emprunts et dettes financières divers (4)	290966		300987	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3195616		3509465	
Dettes fiscales et sociales	14131229		14505275	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	679260		475602	
Produits constatés d’avance (2)	12837		29281	
TOTAL (IV)	18791887		19396017	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26575923		30492003	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18791887		19396017	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	481977		575403	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	72119270		72119270	70454152
Chiffres d’affaires nets	72119270		72119270	70454152
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			812221	537242
Autres produits			132330	110170
Total des produits d’exploitation (I)			73063822	71101565
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			49	216
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			532910	363617
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				104
Autres achats et charges externes			15527438	14879415
Impôts, taxes et versements assimilés			2282684	2313194
Salaires et traitements			40377469	39209199
Charges sociales			11004857	9915092
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			115897	169609
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			85182	138687
Autres charges			194920	140674
Total des charges d’exploitation (II) 			70121409	67129813
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2942413	3971752
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			131726	170138
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			140	222
Autres intérêts et produits assimilés			2835	1024
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			134702	171386
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21631	20680
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21631	20680
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			113071	150705
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3055484	4122457
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1570		2801	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1570		2801	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1570		-2801	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	162993		229822	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	323126		499448	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	73198525		71272952	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	70630729		67882566	
BENEFICE OU PERTE	2567795		3390385	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	407546		394193	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		11084901		32600560
Total Général		11084901		32600560
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			34300000	9385461
Total Général			34300000	9385461
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				330585
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	410331	85182	164927	330585
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	452061	115897	239748	328210
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	452061	115897	239748	328210
TOTAL GENERAL	862392	201079	404675	658796
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		201079	404675	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	9370000		9370000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	15461		15461	
Clients douteux ou litigieux	711262	476018	235243	
Autres créances clients	11753788	11753788		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	129349	129349		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	101314	101314		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	522591	522591		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2293362	2293362		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	846769	846769		
Charges constatées d’avance	35804	35804		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25779703	16158999	9620704	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	481977	481977		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	290966	290966		
Fournisseurs et comptes rattachés	3195616	3195616		
Personnel et comptes rattachés	6334315	6334315		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3158328	3158328		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3273082	3273082		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1365502	1365502		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	218126	218126		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	461134	461134		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12837	12837		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18791887	18791887		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15774			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25796			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	5800000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7567027		7172538	
Location, charges locatives et de copropriété	5034890		4943979	
Personnel extérieur à l’entreprise	306484		283073	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	80080		126832	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2538955		2352990	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	15527438		14879415	
Taxe professionnelle	926931		927027	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1355752		1386167	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2282684		2313194	
Montant de la TVA. collectée	14450445		14105485	
Total TVA. déductible sur biens et services	3149753		3117696	
Effectif moyen du personnel	1581			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1581