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BILAN AAF LA PROVIDENCE II 2017 Siren 518515416				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	11070000		11070000	11420000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14901		14901	14901
TOTAL (I)	11084901		11084901	11434901
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				104
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11887525	452061	11435464	11004899
Autres créances	7381890		7381890	5576782
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	561003		561003	345051
Charges constatées d’avance	28743		28743	21593
TOTAL (II)	19859163	452061	19407101	16948432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30944064	452061	30492003	28383334
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	66922		66922	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6728347		5224153	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3390385		3204193	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10685654		8995269	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	410331		350730	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	410331		350730	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	575403		408442	
Emprunts et dettes financières divers (4)	300987		306592	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3509465		4068803	
Dettes fiscales et sociales	14505275		13896468	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	475602		330973	
Produits constatés d’avance (2)	29281		26054	
TOTAL (IV)	19396017		19037334	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30492003		28383334	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19396017		19037334	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	575403		408442	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	70454152		70454152	67518035
Chiffres d’affaires nets	70454152		70454152	67518035
				
Production stockée				
Production immobilisée				8296
Subventions d’exploitation				5000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			537242	549547
Autres produits			110170	70164
Total des produits d’exploitation (I)			71101565	68151043
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			216	202
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			363617	554204
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			104	-104
Autres achats et charges externes			14879415	13806929
Impôts, taxes et versements assimilés			2313194	2206311
Salaires et traitements			39209199	37348391
Charges sociales			9915092	10054855
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			169609	32078
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			138687	168200
Autres charges			140674	68191
Total des charges d’exploitation (II) 			67129813	64239260
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3971752	3911783
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			170138	176744
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			222	138
Autres intérêts et produits assimilés			1024	1985
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			171386	178867
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20680	18973
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20680	18973
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			150705	159894
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4122457	4071677
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2801		997	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2801		997	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2801		-997	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	229822		267032	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	499448		599454	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	71272952		68329911	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	67882566		65125718	
BENEFICE OU PERTE	3390385		3204193	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	394193		247751	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		11434901		43850000
Total Général		11434901		43850000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			44200000	11084901
Total Général			44200000	11084901
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				410331
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	350730	138687	79086	410331
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	346415	169609	63963	452061
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	346415	169609	63963	452061
TOTAL GENERAL	697145	308296	143049	862392
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		308296	143049	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	11070000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	14901			
Clients douteux ou litigieux	847053			
Autres créances clients	11040472			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	133365			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	90740			
Impôts sur les bénéfices	168764			
T. V. A.	565179			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	167847			
Groupe et associés	5372152			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	883840			
Charges constatées d’avance	28743			
TOTAL ETAT DES CREANCES	30383061	18832594	11550468	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	575403	575403		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	300987	300987		
Fournisseurs et comptes rattachés	3509465	3509465		
Personnel et comptes rattachés	6248684	6248684		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3639155	3639155		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3301720	3301720		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1315715	1315715		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12769	12769		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	462832	462832		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	29281	29281		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19396017	19396017		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5319			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10924			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1571			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1571