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BILAN AAF LA PROVIDENCE II 2016 Siren 518515416				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	11420000		11420000	10020000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14901		14901	14550
TOTAL (I)	11434901		11434901	10034550
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	105		105	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11351316	346416	11004900	8905545
Autres créances	5576783		5576783	3990624
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	345052		345052	754070
Charges constatées d’avance	21594		21594	75632
TOTAL (II)	17294848	346416	16948433	13725872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28729750	346416	28383334	23760422
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	66922		66922	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5224154		3530014	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3204193		2894140	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8995269		6991076	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	350730		378980	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	350730		378980	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	408442		565826	
Emprunts et dettes financières divers (4)	306592		86035	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4068804		2786320	
Dettes fiscales et sociales	13896468		12428845	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	330974		514341	
Produits constatés d’avance (2)	26055		9000	
TOTAL (IV)	19037335		16390366	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28383334		23760422	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	67518036		67518036	56559764
Chiffres d’affaires nets	67518036		67518036	56559764
				
Production stockée				
Production immobilisée			8296	
Subventions d’exploitation			5000	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			549548	537531
Autres produits			70164	119550
Total des produits d’exploitation (I)			68151044	57220844
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			202	169
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			554205	421438
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-105	1356
Autres achats et charges externes			13806930	11200219
Impôts, taxes et versements assimilés			2206312	1905398
Salaires et traitements			37348391	31288797
Charges sociales			10054856	8257185
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32078	84991
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			168200	68500
Autres charges			68192	112212
Total des charges d’exploitation (II) 			64239261	53340266
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3911783	3880579
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			176744	157960
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			138	374
Autres intérêts et produits assimilés			1986	622
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			178868	158956
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18974	20281
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18974	20281
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			159894	138675
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4071677	4019254
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	997		413	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	997		413	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-997		4588	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	267033		403123	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	599454		726579	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	68329912		57384800	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	65125718		54490661	
BENEFICE OU PERTE	3204193		2894140	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		10034550		44609778
Total Général		10034550		44609778
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			43209427	11434901
Total Général			43209427	11434901
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				350730
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	378980	168200	196450	350730
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	419683	32078	105346	346416
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	419683	32078	105346	346416
TOTAL GENERAL	798663	200278	301796	697146
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		200278	301796	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	11420000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	14901			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3353212			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1021299			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	718146			
Charges constatées d’avance	21594			
TOTAL ETAT DES CREANCES	28384594	16547300	11837293	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1632096			
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel