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BILAN A TOUTES FAIMS 2021 Siren 518542899				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2024	2024		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	40000		40000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39545	25313	14232	
Autres immobilisations corporelles	70766	46389	24377	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	11000		11000	
Autres immobilisations financières	452		452	
TOTAL (I)	163787	73726	90061	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	60545		60545	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35512		35512	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	96057		96057	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	259844	73726	186118	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	84477			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-589			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	92688			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60220			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1593			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3637			
Dettes fiscales et sociales	27980			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	93430			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	186118			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	78910			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	220			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	196963		196963	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	196963		196963	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			53039	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5255	
Autres produits			37	
Total des produits d’exploitation (I)			255294	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8228	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			63492	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1802	
Autres achats et charges externes			83156	
Impôts, taxes et versements assimilés			5438	
Salaires et traitements			57833	
Charges sociales			10682	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21867	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2537	
Total des charges d’exploitation (II) 			255034	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			261	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			382	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			382	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-382	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-121	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	468			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	468			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-468			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	255294			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	255883			
BENEFICE OU PERTE	-589			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5255			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	14720			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2024		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40000		
Total Immobilisations corporelles		68901		41410
Total Immobilisations financières		452		
Total Général		111376		41410
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2024
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				110311
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11452
Total Général				163787
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2024			2024
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49836	23318		71702
AMORTISSEMENTS Total Général	51859	23318		73726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11000		11000	
Autres immobilisations financières	452		452	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	6			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	352	352		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4648	4648		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	29800	29800		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25744	25744		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	71997	60545	11452	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	220	220		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60000		60000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3637	3637		
Personnel et comptes rattachés	16818	16818		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10560	10560		
Impôts sur les bénéfices	1	1		
T.V.A.	232	232		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	369	369		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1593	1593		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	93430	33430	60000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	19770			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15874			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	47511			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	83156			
Taxe professionnelle	2745			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2693			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5438			
Montant de la TVA. collectée	20603			
Total TVA. déductible sur biens et services	14488			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel