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BILAN COMPLEXE FUNERAIRE DU HAVRE 2022 Siren 518538384				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3029944	605315	2424629	2576504
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1634566	574776	1059790	1216676
Autres immobilisations corporelles	152552	62533	90020	105471
Immobilisations en cours	24285		24285	
Avances et acomptes	37632		37632	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4878979	1242623	3636356	3898650
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	108317	11912	96405	141398
Autres créances	585905		585905	630449
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				1914
Charges constatées d’avance	6008		6008	8757
TOTAL (II)	700230	11912	688318	782518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5579209	1254535	4324674	4681169
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	299675		113935	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-19517		185740	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	320858		340375	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	13000		14000	
TOTAL (III)	13000		14000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3740591		3974647	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132239		241196	
Dettes fiscales et sociales	71548		64240	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29142			
Autres dettes	17276		46711	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3990816		4326794	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4324674		4681169	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1310907		1310907	1378616
Chiffres d’affaires nets	1310907		1310907	1378616
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4375	2002
Autres produits			93	50
Total des produits d’exploitation (I)			1315375	1380668
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			386101	323041
Impôts, taxes et versements assimilés			110964	20963
Salaires et traitements			215608	161505
Charges sociales			68958	47982
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			324362	322859
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9346	4104
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1837	4000
Autres charges			106	8
Total des charges d’exploitation (II) 			1117282	884460
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			198093	496207
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4700	2261
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4700	2261
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			218087	233344
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			218087	233344
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-213387	-231083
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15294	265125
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4223		5169	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4223		5169	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4223		-5169	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			74216	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1320075		1382929	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1339592		1197189	
BENEFICE OU PERTE	-19517		185740	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4816911		62068
Total Immobilisations financières				
Total Général		4816911		62068
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4878979
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				4878979
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	918261	324362		1242623
AMORTISSEMENTS Total Général	918261	324362		1242623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				13000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14000	1837	2837	13000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4104	9346	1538	11912
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4104	9346	1538	11912
TOTAL GENERAL	18104	11183	4375	24912
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11183	4375	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	108317	108317		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1081	1081		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17226	17226		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	567598	567598		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6008	6008		
TOTAL ETAT DES CREANCES	700230	700230		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3740591	232987	3507604	
Fournisseurs et comptes rattachés	132239	132239		
Personnel et comptes rattachés	34922	34922		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20869	20869		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7798	7798		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7960	7960		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29142	29142		
Groupe et associés	15949	15949		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1327	1327		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3990796	483192	3507604	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	232987			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel