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BILAN SPORT - MODE 71 2018 Siren 518432034				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2610	2610		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14641	10229	4412	4792
Autres immobilisations corporelles	420750	321497	99253	133399
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40930		40930	40606
TOTAL (I)	478931	334336	144595	178796
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	760493	54814	705679	769424
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	95887		95887	129434
Autres créances	78483		78483	80996
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10101		10101	33510
Charges constatées d’avance	28608		28608	28521
TOTAL (II)	973573	54814	918759	1041886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1452503	389149	1063354	1220682
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	44450		8410	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41556		51040	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	196006		169450	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17804		36718	
Emprunts et dettes financières divers (4)	120955		150889	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	578519		667459	
Dettes fiscales et sociales	121493		141803	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28578		54363	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	867348		1051232	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1063354		1220682	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	746393		900343	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17804		19183	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2807726	229	2807955	2579101
Production vendue biens				
Production vendue services	25377		25377	22536
Chiffres d’affaires nets	2833103	229	2833332	2601637
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82187	65089
Autres produits			5713	4307
Total des produits d’exploitation (I)			2921232	2671032
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1728109	1656467
Variation de stock (marchandises)			80008	-90211
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5485	6344
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			465324	463507
Impôts, taxes et versements assimilés			49051	49155
Salaires et traitements			344373	314290
Charges sociales			107367	93364
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47346	48816
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			54814	71077
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			598	745
Total des charges d’exploitation (II) 			2882474	2613553
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38758	57479
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5256	465
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5256	465
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4459	7949
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4459	7949
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			798	-7484
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39556	49996
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2000		1317	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000		1317	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			272	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			272	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2000		1045	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2928488		2672814	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2886933		2621774	
BENEFICE OU PERTE	41556		51040	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11110		7319	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2610		
Total Immobilisations corporelles		432890		12821
Total Immobilisations financières		40606		324
Total Général		476106		13145
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2610
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10321	435391
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40930
Total Général			10321	478931
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2610			2610
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	294700	47346	10321	331725
AMORTISSEMENTS Total Général	297310	47346	10321	334335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	71077	54814	71077	54814
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	71077	54814	71077	54814
TOTAL GENERAL	71077	54814	71077	54814
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		54814	71077	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40930			
Clients douteux ou litigieux	389			
Autres créances clients	95498			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	132			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	630			
Impôts sur les bénéfices	20197			
T. V. A.	5893			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51631			
Charges constatées d’avance	28608			
TOTAL ETAT DES CREANCES	243908	202978	40930	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17804	17804		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	578519	578519		
Personnel et comptes rattachés	42492	42492		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28839	28839		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14699	14699		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35463	35463		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	120955		120955	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28578	28578		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	867349	746394	120955	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17502			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel