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BILAN SOCIETE IMO COSMETIQUE 2017 Siren 518412051				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	549000		549000	549000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	129888	83042	46846	64261
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67285		67285	67285
TOTAL (I)	746174	83042	663132	680546
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5648		5648	5878
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	43120		43120	47946
Avances et acomptes versés sur commandes	24500		24500	2990
Clients et comptes rattachés	2853		2853	7002
Autres créances	248154		248154	203626
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57907		57907	76547
Charges constatées d’avance	298		298	3634
TOTAL (II)	382480		382480	347623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1128653	83042	1045612	1028169
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	267176		220239	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1612		46937	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	277588		275976	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	161397		143743	
Emprunts et dettes financières divers (4)	261757		262983	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	187853		216338	
Dettes fiscales et sociales	86458		64807	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	70558		64322	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	768024		752193	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1045612		1028169	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	597248		631127	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	39693		2181	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1082359		1082359	1095662
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1082359		1082359	1095662
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25136	3205
Autres produits			100	453
Total des produits d’exploitation (I)			1107595	1099320
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			534473	675114
Variation de stock (marchandises)			4826	-19126
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			984	7083
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			230	-5878
Autres achats et charges externes			263809	227230
Impôts, taxes et versements assimilés			28803	21596
Salaires et traitements			189290	99536
Charges sociales			53275	19468
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21729	21103
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			509	436
Total des charges d’exploitation (II) 			1097928	1046563
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9667	52758
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3720	3497
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3720	3497
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3630	2323
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3630	2323
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			90	1175
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9757	53932
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1449		6822	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1449		6822	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8630		1991	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8630		1991	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7181		4831	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	964		11827	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1112764		1109640	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1111153		1062703	
BENEFICE OU PERTE	1612		46937	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25136		3205	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	426		423	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		549000		
Total Immobilisations corporelles		125573		4315
Total Immobilisations financières		67285		
Total Général		741859		4315
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				549000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				129888
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				67285
Total Général				746174
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61312	21729		83042
AMORTISSEMENTS Total Général	61312	21729		83042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67285			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2853			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21298			
T. V. A.	19108			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3512			
Groupe et associés	2338			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	201898			
Charges constatées d’avance	298			
TOTAL ETAT DES CREANCES	318590	64939	253651	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40332	40332		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	121065	20847	87025	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	187853	187853		
Personnel et comptes rattachés	21166	21166		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22726	22726		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36591	36591		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5976	5976		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	261757	261757		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70558		70558	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	768024	597248	157583	13193
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20497			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel