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BILAN SHIP ANTIQUES 2018 Siren 518471180				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1036	1036		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5450	5450		
Autres immobilisations corporelles	154198	108510	45688	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23926		23926	
TOTAL (I)	184611	114997	69614	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	398678	10675	388003	
Autres créances	56157		56157	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20008		20008	
Disponibilités	138060		138060	
Charges constatées d’avance	24705		24705	
TOTAL (II)	637608	10675	626932	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	822218	125672	696546	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	23000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2300			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	299885			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19060			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	344245			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1059			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	204686			
Dettes fiscales et sociales	102444			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44111			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	352301			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	696546			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	352301			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	367208		367208	
Production vendue biens	2550		2550	
Production vendue services	1965740		1965740	
Chiffres d’affaires nets	2335498		2335498	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41229	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2376727	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			622815	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			157638	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			920907	
Impôts, taxes et versements assimilés			23521	
Salaires et traitements			403818	
Charges sociales			169334	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24461	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8012	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26427	
Total des charges d’exploitation (II) 			2356933	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19794	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			916	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			916	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1	
Différences négatives de change			783	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			783	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			133	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19927	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	893			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	893			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-866			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2377670			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2358610			
BENEFICE OU PERTE	19060			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20651			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1036		
Total Immobilisations corporelles		155572		4077
Total Immobilisations financières		22950		976
Total Général		179558		5053
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1036
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				159649
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23926
Total Général				184611
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	586	450		1036
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89950	24011		113961
AMORTISSEMENTS Total Général	90536	24461		114997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23241	8012	20578	10675
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23241	8012	20578	10675
TOTAL GENERAL	23241	8012	20578	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23926		23926	
Clients douteux ou litigieux	34986		34986	
Autres créances clients	363692	363692		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32977	32977		
T. V. A.	12687	12687		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14025	14025		
Charges constatées d’avance	24705	24705		
TOTAL ETAT DES CREANCES	506997	448085	58912	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	204686	204686		
Personnel et comptes rattachés	12662	12662		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35399	35399		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48705	48705		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5678	5678		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1059	1059		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44111	44111		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	352301	352301		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8229			
Location, charges locatives et de copropriété	187039			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17578			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	12625			
Autres comptes	695435			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	920907			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23521			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23521			
Montant de la TVA. collectée	166011			
Total TVA. déductible sur biens et services	79897			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	12