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BILAN SHIP ANTIQUES 2017 Siren 518471180				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1036	586	450	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5450	5450		
Autres immobilisations corporelles	150122	84500	65622	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22950		22950	
TOTAL (I)	179558	90536	89022	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	151711	23241	128470	
Autres créances	77744		77744	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20008		20008	
Disponibilités	160408		160408	
Charges constatées d’avance	25671		25671	
TOTAL (II)	435543	23241	412301	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	615100	113778	501323	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	23000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2300			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	302765			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9474			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	337539			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74112			
Dettes fiscales et sociales	69965			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19706			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	163783			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	501323			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	163783			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	45		45	
Production vendue services	189879	1381261	1571141	
Chiffres d’affaires nets	189924	1381261	1571186	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19786	
Autres produits			45	
Total des produits d’exploitation (I)			1591017	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			50	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			76522	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			874329	
Impôts, taxes et versements assimilés			18006	
Salaires et traitements			389789	
Charges sociales			186747	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26077	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7720	
Total des charges d’exploitation (II) 			1579240	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11777	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			495	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			776	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1271	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			213	
Différences négatives de change			564	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			778	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			493	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12270	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2829			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2829			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2796			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1592321			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1582847			
BENEFICE OU PERTE	9474			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18281			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		496		540
Total Immobilisations corporelles		152147		3425
Total Immobilisations financières		26400		
Total Général		179043		3965
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1036
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				155572
Prêts et immobilisations financières			3450	
Total Immobilisations financières			3450	22950
Total Général			3450	179558
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	362	224		586
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64097	25853		89950
AMORTISSEMENTS Total Général	64459	26077		90536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24747		1505	23241
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24747		1505	23241
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22950			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	119098			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	49818			
T. V. A.	25882			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5981			
Charges constatées d’avance	25671			
TOTAL ETAT DES CREANCES	282014	226451	55563	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74112	74112		
Personnel et comptes rattachés	15824	15824		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37716	37716		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6053	6053		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10371	10371		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19706	19706		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	163783	163783		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	11835			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	74008			
Location, charges locatives et de copropriété	114523			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14027			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3245			
Autres comptes	668526			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	874329			
Taxe professionnelle	3995			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14011			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18006			
Montant de la TVA. collectée	37985			
Total TVA. déductible sur biens et services	66872			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel