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BILAN SACHA ET SAMUEL 2021 Siren 518442884				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1647	543	1104	
Fonds commercial	200000		200000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	62578	61478	1100	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	61455	50148	11307	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6293		6293	
Autres immobilisations financières	-3900		-3900	
TOTAL (I)	328073	112168	215905	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	43016		43016	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	12992		12992	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	63073		63073	
Disponibilités	1835		1835	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	120917		120917	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	448990	112168	336821	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	98711			
Report à nouveau	67823			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43200			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	220735			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44416			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2984			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46111			
Dettes fiscales et sociales	22575			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	116086			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	336821			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	114725			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18115			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	351648		351648	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	351648		351648	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15515	
Autres produits			317	
Total des produits d’exploitation (I)			385479	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			222514	
Variation de stock (marchandises)			-43016	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			71901	
Impôts, taxes et versements assimilés			1836	
Salaires et traitements			70283	
Charges sociales			8636	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2742	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			176	
Total des charges d’exploitation (II) 			335071	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50408	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			49	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			72	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50391	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2332			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2332			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2332			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4859			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	385534			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	342334			
BENEFICE OU PERTE	43200			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5240			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15515			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	47			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		201647		
Total Immobilisations corporelles		124033		
Total Immobilisations financières		2393		
Total Général		328073		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				201647
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				124033
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2393
Total Général				328073
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	213	329		543
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109213	2413		111626
AMORTISSEMENTS Total Général	109426	2742		112168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6293		6293	
Autres immobilisations financières	-3900		-3900	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10293	10293		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2699	2699		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	15386	12992	2393	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18115	18115		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26301	1452	24849	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46111	46111		
Personnel et comptes rattachés	9658	9658		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4864	4864		
Impôts sur les bénéfices	3859	3859		
T.V.A.	2875	2875		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1319	1319		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2984	2984		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	116086	91237	24849	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3699			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	744			
Location, charges locatives et de copropriété	40037			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6022			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	25099			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	71901			
Taxe professionnelle	1571			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	265			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1836			
Montant de la TVA. collectée	67522			
Total TVA. déductible sur biens et services	36482			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3