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BILAN SACHA ET SAMUEL 2013 Siren 518442884				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	200000		200000	200000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	62578	22259	40319	46577
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	47650	34465	13185	22025
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2104		2104	2104
TOTAL (I)	312331	56723	255608	270706
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	5979		5979	7825
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36692		36692	38771
Charges constatées d’avance	1610		1610	1610
TOTAL (II)	44282		44282	48206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	356614	56723	299890	318912
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	31890		8478	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23405		23412	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	65296		41890	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	134812		173222	
Emprunts et dettes financières divers (4)	187		187	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	923		2151	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85539		74827	
Dettes fiscales et sociales	12134		15636	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1000		11000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	234595		277022	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	299890		318912	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	139599		142210	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	553679		553679	610652
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	553679		553679	610652
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				6746
Autres produits			3	48
Total des produits d’exploitation (I)			553682	617446
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			351093	392532
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			817	829
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			93336	106730
Impôts, taxes et versements assimilés			2309	1180
Salaires et traitements			46202	53975
Charges sociales			10090	11260
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15098	15117
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			369	33
Total des charges d’exploitation (II) 			519314	581656
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34368	35790
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			59	48
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59	48
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6775	8194
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6775	8194
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6717	-8146
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27652	27644
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	413		85	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	413		85	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-413		-85	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3833		4147	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	553741		617494	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	530336		594082	
BENEFICE OU PERTE	23405		23412	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			6746	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200000		
Total Immobilisations corporelles		110228		
Total Immobilisations financières		2104		
Total Général		312331		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				200000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				110228
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2104
Total Général				312331
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41625	15098		56723
AMORTISSEMENTS Total Général	41625	15098		56723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2104			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2139			
T. V. A.	2839			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1001			
Charges constatées d’avance	1610			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9694	7590	2104	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	134812	39816	94996	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	85539	85539		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9502	9502		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2063	2063		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	569	569		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	187	187		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1000	1000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	233672	138676	94996	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38410			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3199		4732	
Location, charges locatives et de copropriété	60843		66333	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10000		12745	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	19294		22920	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	93336		106730	
Taxe professionnelle	1740		447	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	569		733	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2309		1180	
Montant de la TVA. collectée	108521		119612	
Total TVA. déductible sur biens et services	84898		92685	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel	2		2