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BILAN PISCINES CONCEPT 39 2020 Siren 518440979				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	565	565		
Fonds commercial	160000		160000	160000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4928	4928		
Autres immobilisations corporelles	73229	27870	45359	16550
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	41		41	41
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	238763	33363	205400	176591
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21622		21622	27296
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2965		2965	6752
Autres créances	6063		6063	271
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	481270		481270	467796
Charges constatées d’avance	6111		6111	9730
TOTAL (II)	518034		518034	511846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	756797	33363	723434	688438
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	130000		130000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13000		13000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	257304		201883	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	138517		155420	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	538821		500304	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	91		90	
Emprunts et dettes financières divers (4)	954		8882	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	77426		75109	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21144		9510	
Dettes fiscales et sociales	84995		94293	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			248	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	184612		188134	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	723434		688438	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	107186		113025	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1113204		1113204	1151608
Production vendue biens				
Production vendue services	4265		4265	1403
Chiffres d’affaires nets	1117469		1117469	1153012
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67	2000
Autres produits			4	52
Total des produits d’exploitation (I)			1117543	1155064
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			562500	580921
Variation de stock (marchandises)			5674	-1474
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1836	925
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			123987	113474
Impôts, taxes et versements assimilés			3769	2842
Salaires et traitements			166832	205836
Charges sociales			56684	30199
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16346	12690
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			700	1691
Total des charges d’exploitation (II) 			938332	947107
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			179210	207957
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			843	805
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			843	805
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			479	136
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			479	136
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			364	669
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			179574	208626
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	167			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	202			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8297			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49354		53206	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1126886		1155869	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	988369		1000449	
BENEFICE OU PERTE	138517		155420	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		160565		
Total Immobilisations corporelles		63565		45323
Total Immobilisations financières		41		
Total Général		224171		45323
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				160565
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30731	78157
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41
Total Général			30731	238763
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	565			565
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47014	16346	30563	32798
AMORTISSEMENTS Total Général	47579	16346	30563	33363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2965	2965		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6063	6063		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6111	6111		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15141	15141		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	91	91		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21144	21144		
Personnel et comptes rattachés	42083	42083		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30565	30565		
Impôts sur les bénéfices	9289	9289		
T.V.A.	375	375		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2683	2683		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	954	954		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	107186	107186		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel