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BILAN PHARMACIE DE L ESPLANADE 2016 Siren 518401898				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	825000		825000	825000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10091	8433	1658	2398
Autres immobilisations corporelles	78765	53879	24885	31982
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	900		900	900
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	914756	62313	852443	860280
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	137026	4408	132617	185804
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17938		17938	41540
Autres créances	35264		35264	64691
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	40000		40000	15000
Disponibilités	51508		51508	23395
Charges constatées d’avance	740		740	694
TOTAL (II)	282476	4408	278067	331125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1197231	66721	1130511	1191405
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	383073		372431	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38925		10642	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	432998		394073	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	423976		539748	
Emprunts et dettes financières divers (4)	371		306	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	211225		178035	
Dettes fiscales et sociales	61942		79243	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	697513		797332	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1130511		1191405	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	353052		373356	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1739123		1739123	1943122
Production vendue biens				
Production vendue services	25829		25829	21547
Chiffres d’affaires nets	1764952		1764952	1964669
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12030	5105
Autres produits			12	145
Total des produits d’exploitation (I)			1776994	1969920
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1216637	1389341
Variation de stock (marchandises)			48778	-18196
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			69924	81516
Impôts, taxes et versements assimilés			19385	28386
Salaires et traitements			257601	341113
Charges sociales			87326	103899
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8860	9482
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4408	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			108	15
Total des charges d’exploitation (II) 			1713028	1935555
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63966	34364
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				513
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				513
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18370	21910
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18370	21910
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18370	-21397
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45596	12967
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	560		3442	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	560		3442	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-517		-3442	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6155		-1117	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1777038		1970432	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1738113		1959790	
BENEFICE OU PERTE	38925		10642	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		825000		
Total Immobilisations corporelles		87833		1023
Total Immobilisations financières		900		
Total Général		913733		1023
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				825000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				88856
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				900
Total Général				914756
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53453	8860		62313
AMORTISSEMENTS Total Général	53453	8860		62313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		4408		4408
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4408		4408
TOTAL GENERAL		4408		4408
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4408		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17938			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	960			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	25432			
Impôts sur les bénéfices	2939			
T. V. A.	1868			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4066			
Charges constatées d’avance	740			
TOTAL ETAT DES CREANCES	53943	53943		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	423976	79515	342732	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	211225	211225		
Personnel et comptes rattachés	25079	25079		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31980	31980		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2302	2302		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2580	2580		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	371	371		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	697513	353052	342732	1729
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76543			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8