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BILAN PARC MONCEAU 2017 Siren 518414032				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	315563		315563	192000
Constructions	674531	22834	651697	448000
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	132376	20237	112139	50507
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10892056		10892056	8750037
Créances rattachées à des participations	256600		256600	220000
Autres titres immobilisés	1723102		1723102	2002953
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13994227	43071	13951156	11663497
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	372547		372547	59557
Avances et acomptes versés sur commandes				1268
Clients et comptes rattachés	746232		746232	22500
Autres créances	5767		5767	92174
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6471257		6471257	6586472
Disponibilités	1913954		1913954	3030095
Charges constatées d’avance	1255		1255	
TOTAL (II)	9511012		9511012	9792066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23505239	43071	23462168	21455563
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	431800		431800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13840530		13840530	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	43148		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	772314		-2778831	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1156146		3591793	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16243938		15087792	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4309129		3400000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1832957		2950723	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	162991		4800	
Dettes fiscales et sociales	641907		12247	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	123682			
Autres dettes	147564			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7218229		6367770	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23462168		21455563	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	874682		874682	75000
Chiffres d’affaires nets	874682		874682	75000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			874682	75001
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			312990	59557
Variation de stock (marchandises)			-312990	-59557
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			84262	107043
Impôts, taxes et versements assimilés			921	447
Salaires et traitements			150000	20000
Charges sociales			41853	11563
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22983	19104
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1268	
Total des charges d’exploitation (II) 			301287	158157
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			573395	-83156
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			696560	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			266208	272925
Autres intérêts et produits assimilés			221882	169394
Reprises sur provisions et transferts de charges			64655	3444259
Différences positives de change			18658	1644
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			523	15834
Total des produits financiers (V)			1268486	3904057
Dotations financières sur amortissements et provisions				64655
Intérêts et charges assimilées			55353	41402
Différences négatives de change			59025	27558
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			114377	133615
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1154108	3770441
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1727503	3687285
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	71		34	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71		34	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-71		-34	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	571286		95458	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2143168		3979057	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	987021		387264	
BENEFICE OU PERTE	1156146		3591793	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		710595		411875
Total Immobilisations financières		11037645		2113964
Total Général		11748240		2525839
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1122470
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			279851	12871757
Total Général			279851	13994227
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20088	22983		43071
AMORTISSEMENTS Total Général	20088	22983		43071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	64655		64655	
TOTAL GENERAL	64655		64655	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			64655	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	256600			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	746232			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5767			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1255			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1009854	753254	256600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1403764	1403764		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2905365	105365	1200000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	162991	162991		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43999	43999		
Impôts sur les bénéfices	474608	474608		
T.V.A.	123300	123300		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	123682	123682		
Groupe et associés	1832957	1832957		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	147564	147564		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7218229	4418229	1200000	1600000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2100000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel