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BILAN NOE CINEMAS ROUEN 2019 Siren 518448501				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50999	35206	15792	22314
Autres immobilisations corporelles	22433	8245	14189	15299
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				181
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	73432	43451	29981	37794
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1556		1556	1360
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13258	747	12511	23982
Autres créances	173180		173180	103567
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72176		72176	104245
Charges constatées d’avance	8181		8181	7195
TOTAL (II)	268351	747	267604	240350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	341783	44198	297585	278144
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-248235		-280228	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36890		31993	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	25348		33451	
TOTAL (I)	-184997		-213784	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3458		5786	
Emprunts et dettes financières divers (4)	90369		138061	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	41767		15	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197708		186009	
Dettes fiscales et sociales	113112		119818	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36168		33738	
Produits constatés d’avance (2)			8500	
TOTAL (IV)	482582		491928	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	297585		278144	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	482582		491928	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1885		4689	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	53831		53831	46623
Production vendue biens				
Production vendue services	1120042		1120042	1088611
Chiffres d’affaires nets	1173873		1173873	1135234
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			125061	140853
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2415	1384
Autres produits			2207	17
Total des produits d’exploitation (I)			1303556	1277488
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12068	12523
Variation de stock (marchandises)			-195	-61
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			847820	829421
Impôts, taxes et versements assimilés			28898	34572
Salaires et traitements			292499	300003
Charges sociales			84765	86652
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9663	11212
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15958	21287
Total des charges d’exploitation (II) 			1291474	1295611
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12082	-18123
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				4
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1509	2893
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1509	2893
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1509	-2889
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10573	-21012
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18527		48981	
Reprises sur provisions et transferts de charges	26630		53705	
Total des produits exceptionnels (VII)	45157		102686	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	99			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	215		700	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18527		48981	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18840		49681	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26317		53005	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1348713		1380178	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1311823		1348185	
BENEFICE OU PERTE	36890		31993	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2361		1330	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	15543		20838	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		72827		2246
Total Immobilisations financières		181		
Total Général		73008		2246
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1641	73432
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			181	
Total Général			1822	73432
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35214	9663	1426	43451
AMORTISSEMENTS Total Général	35214	9663	1426	43451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				25348
Total Provisions réglementées	33451	18527	26630	25348
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	801		54	747
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	801		54	747
TOTAL GENERAL	34252	18527	26684	26095
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			54	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		18527	26630	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	893		893	
Autres créances clients	12365	12365		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	62309	62309		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12570	12570		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	98301	98301		
Charges constatées d’avance	8181	8181		
TOTAL ETAT DES CREANCES	194619	193726	893	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3458	3458		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	197708	197708		
Personnel et comptes rattachés	50361	50361		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32288	32288		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4728	4728		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25735	25735		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	90369	90369		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36168	36168		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	440816	440816		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel