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BILAN NOE CINEMAS ROUEN 2017 Siren 518448501				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50041	19355	30686	35096
Autres immobilisations corporelles	22288	4647	17641	16788
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	161		161	500
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	72489	24002	48487	52384
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1300		1300	1597
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21783	855	20928	10349
Autres créances	148563		148563	285469
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45851		45851	26163
Charges constatées d’avance	14007		14007	6909
TOTAL (II)	231503	855	230648	330486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	303992	24857	279136	382870
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-307333		-332031	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27105		24698	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	38175		39690	
TOTAL (I)	-241053		-266643	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3777		12386	
Emprunts et dettes financières divers (4)	259377		240490	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6127		9394	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148065		127219	
Dettes fiscales et sociales	82855		90328	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			157941	
Autres dettes	19988		11755	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	520188		649513	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	279136		382870	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	520188		649513	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2021		11759	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40268		40268	33689
Production vendue biens				
Production vendue services	1025411		1025411	870533
Chiffres d’affaires nets	1065679		1065679	904221
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			111801	126763
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6179	7407
Autres produits			5	14
Total des produits d’exploitation (I)			1183664	1038406
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10298	8958
Variation de stock (marchandises)			298	-832
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			778900	704653
Impôts, taxes et versements assimilés			32245	28727
Salaires et traitements			267678	242562
Charges sociales			77164	67869
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10323	8638
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17999	14882
Total des charges d’exploitation (II) 			1194905	1075459
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11241	-37053
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-12300	11867
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-12300	11867
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12303	-11867
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1062	-48920
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	885			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23643		99611	
Reprises sur provisions et transferts de charges	25158		74390	
Total des produits exceptionnels (VII)	49686		174001	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			772	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23643		99611	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23643		100383	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26043		73618	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1233353		1212407	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1206248		1187709	
BENEFICE OU PERTE	27105		24698	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6134		7407	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	17410		14619	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		65563		6766
Total Immobilisations financières		500		800
Total Général		66063		7566
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				72328
Prêts et immobilisations financières			1139	
Total Immobilisations financières			1139	161
Total Général			1139	72489
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13678	10323		24002
AMORTISSEMENTS Total Général	13678	10323		24002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	39690	23643	25158	38175
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	900		45	855
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	900		45	855
TOTAL GENERAL	40590	23643	25203	39030
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			45	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		23643	25158	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	161	161		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1023			
Autres créances clients	20761			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28319			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7218			
Groupe et associés	11712			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	101315			
Charges constatées d’avance	14007			
TOTAL ETAT DES CREANCES	184514	132257	52257	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3777	3777		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	148065	148065		
Personnel et comptes rattachés	20591	20591		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29519	29519		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5892	5892		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26853	26853		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	259377	259377		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19988	19988		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	514062	514062		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel