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BILAN MALHERBE DISTRIBUTION 2021 Siren 518435920				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2		2	2
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	84813	64972	19841	26003
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23117	17832	5285	3693
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				4300
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5820		5820	800
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	113752	82804	30948	34799
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6300		6300	822
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7620		7620	5793
Clients et comptes rattachés	1791848	4407	1787441	1632317
Autres créances	2068460		2068460	2062659
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	355465		355465	271556
Charges constatées d’avance	41690		41690	45780
TOTAL (II)	4271383	4407	4266976	4018927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4385135	87211	4297924	4053726
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5242		154536	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	317706		240706	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	872948		945242	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	146447		161049	
Provisions pour charges	19104		14962	
TOTAL (III)	165551		176011	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6359		7672	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1960892		1628899	
Dettes fiscales et sociales	1052686		1091239	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	226488		195662	
Produits constatés d’avance (2)	13000		9000	
TOTAL (IV)	3259425		2932473	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4297924		4053726	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3253066		2924800	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4523		4523	5804
Production vendue biens				
Production vendue services	12940103	128672	13068776	11935474
Chiffres d’affaires nets	12944626	128672	13073299	11941278
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101361	99610
Autres produits			4877	7043
Total des produits d’exploitation (I)			13179538	12047933
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1558527	1260725
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5478	1668
Autres achats et charges externes			8422654	7973814
Impôts, taxes et versements assimilés			114304	121655
Salaires et traitements			1928426	1870372
Charges sociales			450274	406778
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8870	13101
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				931
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			65247	25329
Autres charges			114540	3647
Total des charges d’exploitation (II) 			12657367	11678024
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			522171	369908
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19674	15274
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19674	15274
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19674	15274
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			541845	385182
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1358			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1358			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	243		-31755	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	243		-31755	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1115		31755	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	98515		75102	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	126740		101130	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13200571		12063207	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12882866		11822501	
BENEFICE OU PERTE	317705		240706	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22906		98777	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	111775			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2		
Total Immobilisations corporelles		107930		4300
Total Immobilisations financières		800		12200
Total Général		108732		16500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2
Virement postes immobilisations corporelles en cours		4300		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4300		107930
Prêts et immobilisations financières			7180	
Total Immobilisations financières			7180	5820
Total Général		4300	7180	113752
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73934	8870		82804
AMORTISSEMENTS Total Général	73934	8870		82804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				19104
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				146447
Total Provisions pour risques et charges	176011	65248	75708	165551
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7155		2748	4407
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7155		2748	4407
TOTAL GENERAL	183166	65248	78455	169958
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		65248	78455	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5820	5620	200	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5282		5281	
Autres créances clients	1786566	1786565		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6802	6801		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	488	488		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	287887	287887		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1632000	1632000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	141283	141283		
Charges constatées d’avance	41690	41690		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3907818	3902336	5482	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1960891	1960891		
Personnel et comptes rattachés	447653	447653		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106340	106340		
Impôts sur les bénéfices	31028	31028		
T.V.A.	445284	445284		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22378	22378		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	226488	226488		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13000	13000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3253066	3253066		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel