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BILAN MALHERBE DISTRIBUTION 2020 Siren 518435920				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2		2	2
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	84812	58809	26003	25023
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18817	15124	3693	17289
Autres immobilisations corporelles				486
Immobilisations en cours	4300		4300	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	800		800	3450
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	108732	73933	34798	46250
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	822		822	2490
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5792		5792	6195
Clients et comptes rattachés	1631799	7154	1624644	2069567
Autres créances	2063967		2063967	2004787
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	271556		271556	198412
Charges constatées d’avance	45780		45780	
TOTAL (II)	4019717	7154	4012563	4281453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4128449	81088	4047361	4327704
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	154535		154264	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	240706		101271	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	945242		805535	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	161049		136108	
Provisions pour charges	14962		14702	
TOTAL (III)	176011		150810	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			13332	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1628899		2162982	
Dettes fiscales et sociales	1092547		1019713	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	195661		175330	
Produits constatés d’avance (2)	9000			
TOTAL (IV)	2926108		3371358	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4047361		4327704	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2926108		3358025	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3188	2616	5804	52180
Production vendue biens				
Production vendue services	11907091	28382	11935474	14107890
Chiffres d’affaires nets	11910279	30998	11941278	14160070
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4283
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99610	204143
Autres produits			7043	8306
Total des produits d’exploitation (I)			12047933	14376804
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				24
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1260725	1844918
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1668	7914
Autres achats et charges externes			7973814	9335990
Impôts, taxes et versements assimilés			121655	140398
Salaires et traitements			1870372	2228988
Charges sociales			406778	521419
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13101	12050
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			931	411
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25329	108548
Autres charges			3647	266
Total des charges d’exploitation (II) 			11678024	14200928
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			369908	175875
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15274	15078
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				15
Total des produits financiers (V)			15274	15093
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15274	15093
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			385182	190968
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			702	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			702	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-31755		25872	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-31755		25872	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31755		-25169	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	75102		23841	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	101130		40686	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12063207		14392599	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11822501		14291328	
BENEFICE OU PERTE	240706		101271	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		188143	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2		
Total Immobilisations corporelles		103630		21773
Total Immobilisations financières		3450		5000
Total Général		107082		26773
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		17473		107930
Prêts et immobilisations financières			7650	
Total Immobilisations financières			7650	800
Total Général		17473	7650	108732
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60831	22912	9810	73933
AMORTISSEMENTS Total Général	60831	22912	9810	73933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				14962
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				161049
Total Provisions pour risques et charges	150810	25329	128	176011
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6928	931	705	7154
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6928	931	705	7154
TOTAL GENERAL	157738	26260	833	183165
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26260	833	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	800	800		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7778	7778		
Autres créances clients	1624020	1624020		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7002	7002		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1728	1728		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	223661	223661		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10199	10199		
Groupe et associés	1677089	1677089		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	144286	144286		
Charges constatées d’avance	45780	45780		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3742346	3742346		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1628899	1628899		
Personnel et comptes rattachés	390972	390972		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	213726	213726		
Impôts sur les bénéfices	45748	45748		
T.V.A.	421401	421401		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20698	20698		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	195661	195661		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9000	9000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2926108	2926108		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel