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BILAN MALHERBE DISTRIBUTION 2019 Siren 518435920				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2		2	2
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains			7	
Constructions	67339	42315	25023	25359
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34988	17699	17289	14961
Autres immobilisations corporelles	1302	816	486	811
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3450		3450	1300
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	107082	60831	46250	42434
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2490		2490	10404
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6195		6195	2405
Clients et comptes rattachés	2076496	6928	2069567	1956474
Autres créances	2004787		2004787	1577381
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				75000
Disponibilités	198412		198412	325379
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4288382	6928	4281453	3947045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4395464	67760	4327704	3989479
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	154264		153299	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101271		205964	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	805535		909264	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	136108		48158	
Provisions pour charges	14702		10104	
TOTAL (III)	150810		58262	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13332		8883	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2162982		1888293	
Dettes fiscales et sociales	1019713		967788	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	175330		156987	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3371358		3021953	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4327704		3989479	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3358025		3013069	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36952	15228	52180	10063
Production vendue biens				
Production vendue services	14079286	28603	14107890	12368460
Chiffres d’affaires nets	14116238	43831	14160070	12378523
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4283	21438
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			204143	104154
Autres produits			8306	4958
Total des produits d’exploitation (I)			14376804	12509075
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1844918	1700079
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7914	-6834
Autres achats et charges externes			9335990	8012393
Impôts, taxes et versements assimilés			140398	164796
Salaires et traitements			2228988	1949004
Charges sociales			521419	419679
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12050	5743
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			411	380
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			108548	18790
Autres charges			266	3587
Total des charges d’exploitation (II) 			14200928	12267621
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			175875	241453
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15078	40
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			15	336
Total des produits financiers (V)			15093	376
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15093	376
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			190968	241829
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	702		222	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	702		222	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25872		3314	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			9758	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25872		13072	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25169		-12850	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	23841		11967	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40686		11048	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14392599		12509674	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14291328		12303709	
BENEFICE OU PERTE	101271		205964	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	188143		102308	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2		
Total Immobilisations corporelles		89913		13717
Total Immobilisations financières		1300		4200
Total Général		91215		17917
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				103630
Prêts et immobilisations financières			2050	
Total Immobilisations financières			2050	3450
Total Général			2050	107082
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48780	12050		60831
AMORTISSEMENTS Total Général	48780	12050		60831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				14702
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				136108
Total Provisions pour risques et charges	58262	108548	16000	150810
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6517	411		6928
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6517	411		6928
TOTAL GENERAL	64779	108959	16000	157738
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		108959	16000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3450	3450		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7851		7851	
Autres créances clients	2068644	2068644		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13169	13169		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	420	420		
Impôts sur les bénéfices	55382		55382	
T. V. A.	316703	316703		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1394105	1284016	110089	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	225007	225007		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4084733	3911411	173322	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2162982	2162982		
Personnel et comptes rattachés	379310	379310		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109601	109601		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	453480	453480		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77321	77321		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	175330	175330		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3358025	3358025		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel