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BILAN MALHERBE DISTRIBUTION 2017 Siren 518435920				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2		2	2
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	38674	34557	4117	5419
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26174	8315	17858	11838
Autres immobilisations corporelles	1302	165	1137	
Immobilisations en cours	8128		8128	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1000		1000	2900
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	75279	43037	32242	20159
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3570		3570	7548
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3370		3370	3432
Clients et comptes rattachés	1644376	7983	1636393	1639589
Autres créances	1663388		1663388	1165824
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	152000		152000	152000
Disponibilités	259353		259353	265337
Charges constatées d’avance	458		458	
TOTAL (II)	3726514	7983	3718531	3233729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3801793	51020	3750773	3253888
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	153297		153295	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	154692		45702	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	857989		748997	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23400		23400	
Provisions pour charges	6314		3373	
TOTAL (III)	29714		26773	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10859		14824	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1741920		1471079	
Dettes fiscales et sociales	908418		772008	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9753			
Autres dettes	192119		220207	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2863069		2478117	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3750773		3253888	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23876	4644	28520	49410
Production vendue biens	174		174	
Production vendue services	11055195	23197	11078392	9128463
Chiffres d’affaires nets	11079245	27841	11107086	9177873
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			32206	5633
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61685	31436
Autres produits			21763	12595
Total des produits d’exploitation (I)			11222740	9227537
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1396699	1143170
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3978	-4764
Autres achats et charges externes			7452897	6297549
Impôts, taxes et versements assimilés			100216	97306
Salaires et traitements			1716742	1345706
Charges sociales			373616	277258
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3943	2207
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1725	1438
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2941	3373
Autres charges			5860	466
Total des charges d’exploitation (II) 			11058617	9163709
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			164123	63828
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1951	360
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			209	1955
Total des produits financiers (V)			2160	2315
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2160	2315
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			166283	66143
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	793		1048	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	793		1048	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4095		21489	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4095		21489	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3302		-20441	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	8289			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11225693		9230900	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11071001		9185198	
BENEFICE OU PERTE	154692		45702	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		56351		17926
Total Immobilisations financières		2900		3400
Total Général		59253		21326
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				74277
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5300	1000
Total Général			5300	75279
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39094	3943		43037
AMORTISSEMENTS Total Général	39094	3943		43037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				6314
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				23400
Total Provisions pour risques et charges	26773	2941		29714
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11758	1725	5500	7983
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11758	1725	5500	7983
TOTAL GENERAL	38531	4666	5500	37697
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4666	5500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1000	1000		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	9571			
Autres créances clients	1634805			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10082			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	700			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	263907			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1303393			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85305			
Charges constatées d’avance	458			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3309221	3115357	193864	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1741920	1741920		
Personnel et comptes rattachés	333875	333875		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109999	109999		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	372294	372294		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	92250	92250		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9753	9753		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	192119	192119		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	61		47	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	61		47