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BILAN MALHERBE DISTRIBUTION 2016 Siren 518435920				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2		2	2
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	38674	33255	5419	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17678	5839	11838	7065
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2900		2900	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	59253	39094	20159	7067
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7548		7548	2784
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3432		3432	4731
Clients et comptes rattachés	1651346	11758	1639589	1222849
Autres créances	1165824		1165824	1245916
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	152000		152000	152000
Disponibilités	265337		265337	197262
Charges constatées d’avance				344
TOTAL (II)	3245486	11758	3233729	2825885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3304740	50852	3253888	2832952
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	153295		57598	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45702		95697	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	748997		703295	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23400		23400	
Provisions pour charges	3373			
TOTAL (III)	26773		23400	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			7810	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14824		11962	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1471079		1138447	
Dettes fiscales et sociales	772008		766046	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	220207		181992	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2478117		2106257	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3253888		2832952	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35682	13728	49410	10362
Production vendue biens				
Production vendue services	9111153	17310	9128463	8216611
Chiffres d’affaires nets	9146835	31038	9177873	8226973
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5633	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31436	113899
Autres produits			12595	28906
Total des produits d’exploitation (I)			9227537	8369778
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1143170	1083958
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4764	618
Autres achats et charges externes			6297549	5520896
Impôts, taxes et versements assimilés			97306	98044
Salaires et traitements			1345706	1238820
Charges sociales			277258	278919
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2207	17525
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1438	10132
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3373	
Autres charges			466	4855
Total des charges d’exploitation (II) 			9163709	8253767
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63828	116012
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			360	320
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1955	2387
Total des produits financiers (V)			2315	2707
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				3
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				3
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2315	2703
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66143	118715
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1048		547	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2301	
Total des produits exceptionnels (VII)	1048		2848	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21489		26666	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21489		26666	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20441		-23818	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9230900		8375333	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9185198		8279636	
BENEFICE OU PERTE	45702		95697	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		43952		12399
Total Immobilisations financières				4500
Total Général		43954		16899
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				56351
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1600	2900
Total Général			1600	59253
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36888	2207		39094
AMORTISSEMENTS Total Général	36888	2207		39094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3373
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				23400
Total Provisions pour risques et charges	23400	3373		26773
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16873	1438	6554	11758
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16873	1438	6554	11758
TOTAL GENERAL	40273	4811	6554	38531
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4811	6554	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2900	2900		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	12870			
Autres créances clients	1638476			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10698			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	700			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	228554			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	874638			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51234			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2820070	2611468	208602	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1471079	1471079		
Personnel et comptes rattachés	280758	280758		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84010	84010		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	335362	335362		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71877	71877		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	220207	220207		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2463294	2463294		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7810			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel