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BILAN LA COMPAGNIE FINANCIERE NEMARQ & CO 2019 Siren 518499660				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	33234	30234	3000	23054
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	28236000		28236000	6008800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				45000
TOTAL (I)	28269234	30234	28239000	6076854
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	75682	75682		
Avances et acomptes versés sur commandes				8863
Clients et comptes rattachés	60000		60000	379491
Autres créances	124627		124627	319766
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	665868		665868	86514
Charges constatées d’avance	2655		2655	
TOTAL (II)	928832	75682	853150	794634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29198066	105915	29092151	6871488
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2657		2657	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	415429		442531	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7266294		-27102	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7689381		423086	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15031016		204	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5287000		5880000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	381529		22529	
Dettes fiscales et sociales	278721		121165	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	424504		424504	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21402770		6448402	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29092151		6871488	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	5287000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	766667		766667	600000
Chiffres d’affaires nets	766667		766667	600000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9044	
Autres produits			23	2
Total des produits d’exploitation (I)			775733	600002
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			374484	76955
Impôts, taxes et versements assimilés			5414	6451
Salaires et traitements			237044	228000
Charges sociales			90882	86532
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23054	2004
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	1205
Total des charges d’exploitation (II) 			730882	401147
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44851	198855
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1130751	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			45000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1175751	
Dotations financières sur amortissements et provisions			45000	
Intérêts et charges assimilées			248143	142445
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			248143	187445
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			927608	-187445
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			972460	11410
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5234	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9498743			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9498743		5234	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50		3180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3000000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3000050		3180	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6498693		2054	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	204858		40566	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11450227		605236	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4183933		632337	
BENEFICE OU PERTE	7266294		-27102	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		30234		3000
Total Immobilisations financières		6098800		28236000
Total Général		6129034		28239000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				33234
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6098800	28236000
Total Général			6098800	28269234
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7179	23054		30234
AMORTISSEMENTS Total Général	7179	23054		30234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	45000		45000	
Sur stocks et en cours	75682			75682
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	120682		45000	75682
TOTAL GENERAL	120682		45000	75682
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			45000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	60000	60000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	64357	64357		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	60270	60270		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2655	2655		
TOTAL ETAT DES CREANCES	187283	187283		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15031016			15031016
Emprunts et dettes financières divers	5287000	741666	1666665	2878669
Fournisseurs et comptes rattachés	381529	381529		
Personnel et comptes rattachés	16280	16280		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31679	31679		
Impôts sur les bénéfices	184115	184115		
T.V.A.	29914	29914		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16733	16733		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	424504	424504		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21402770	1826420	1666665	17909685
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	668000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel