ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN LA COMPAGNIE FINANCIERE NEMARQ & CO 2018 Siren 518499660				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	30234	7179	23054	25058
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6008800		6008800	6008800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	90000	45000	45000	100000
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6129034	52179	6076855	6133858
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	75682	75682		
Avances et acomptes versés sur commandes	8863		8863	30494
Clients et comptes rattachés	379490		379490	320090
Autres créances	319766		319766	331482
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	86514		86514	160742
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	870315	75682	794633	842807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6999349	127861	6871488	6976665
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2657		2657	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	442531		432491	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-27102		10040	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	423086		450188	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	204		121	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5880000		5887555	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22529		46352	
Dettes fiscales et sociales	121165		122945	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	424504		469505	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6448402		6526477	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6871488		6976665	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	600000		600000	602331
Chiffres d’affaires nets	600000		600000	602331
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			600002	602331
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				1402
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			76955	62808
Impôts, taxes et versements assimilés			6451	3690
Salaires et traitements			228000	228000
Charges sociales			86532	88611
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2004	2004
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6282
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1205	5934
Total des charges d’exploitation (II) 			401146	398730
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			198856	203601
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			45000	
Intérêts et charges assimilées			142445	146187
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			187445	146187
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-187445	-146187
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11411	57414
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5234			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5234			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3180		7154	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3180		7154	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2054		-7154	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40566		40220	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	605236		602331	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	632337		592292	
BENEFICE OU PERTE	-27102		10040	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		30234		
Total Immobilisations financières		6108800		
Total Général		6139034		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				30234
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		10000		6098800
Total Général		10000		6129034
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5176	2004		7179
AMORTISSEMENTS Total Général	5176	2004		7179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		45000		45000
Sur stocks et en cours	75682			75682
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	75682	45000		120682
TOTAL GENERAL	75682	45000		120682
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		45000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	90000		90000	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	379490	379490		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2565	2565		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	317201	317201		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	789256	699256	90000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	204	204		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5880000	333333	4546665	
Fournisseurs et comptes rattachés	22529	22529		
Personnel et comptes rattachés	16280	16280		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20598	20598		
Impôts sur les bénéfices	346	346		
T.V.A.	74235	74235		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9706	9706		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	424504	424504		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6448402	901735	4546665	1000002
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1