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BILAN HOTEL ET CHALETS PATCHWORK 2016 Siren 518452032				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30204	30204		
Fonds commercial	353270		353270	353270
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	141930	138957	2973	11497
Autres immobilisations corporelles	4319	4319		1080
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	529724	173481	356243	365847
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6609		6609	6609
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8029	7739	290	290
Autres créances	35751		35751	42533
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49		49	1558
Charges constatées d’avance	211		211	211
TOTAL (II)	50650	7739	42910	51201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	580373	181220	399153	417047
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-60557		-21354	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-24788		-39203	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-76545		-51757	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	354723		343023	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117558		117558	
Dettes fiscales et sociales	1885		6691	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1533		1533	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	475698		468804	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	399153		417047	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	475698		468804	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3348	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3348	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-359
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12783	8204
Impôts, taxes et versements assimilés			-199	2361
Salaires et traitements			3348	
Charges sociales			2213	-1598
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9604	20664
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				3594
Total des charges d’exploitation (II) 			27748	32865
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24400	-32865
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				5115
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				5115
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-5115
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-24400	-37980
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1695	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1695	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	387		2919	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	387		2919	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-387		-1224	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3348		1695	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28136		40898	
BENEFICE OU PERTE	-24788		-39203	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			453	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3348			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		383474		
Total Immobilisations corporelles		146250		
Total Immobilisations financières				
Total Général		529724		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				383474
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				146250
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				529724
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30204			30204
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	133673	9604		143277
AMORTISSEMENTS Total Général	163877	9604		173481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7739			7739
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7739			7739
TOTAL GENERAL	7739			7739
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	8029			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7005			
T. V. A.	23228			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5518			
Charges constatées d’avance	211			
TOTAL ETAT DES CREANCES	43992	43992		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	319232	319232		
Fournisseurs et comptes rattachés	117558	117558		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	754	754		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	290	290		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	840	840		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35491	35491		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1533	1533		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	475698	475698		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			453	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	489		60	
Location, charges locatives et de copropriété			200	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11000		1053	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1294		6890	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	12783		8204	
Taxe professionnelle	-269		1945	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	70		416	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	-199		2361	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	3545		2000	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1