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BILAN HOLDING AM 2020 Siren 518457411				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11239	11239		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26103	26103		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	518000	259000	259000	518000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	555342	296342	259000	518000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26518		26518	
Autres créances	27318		27318	179231
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	120000	5052	114948	120000
Disponibilités	260575		260575	137418
Charges constatées d’avance	2370		2370	634
TOTAL (II)	436781	5052	431729	437283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	992123	301394	690729	955283
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	680420		680420	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3238		3238	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23503		10132	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-255022		13371	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	452139		707161	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	14346			
TOTAL (III)	14346			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	105		100	
Emprunts et dettes financières divers (4)	180685		174435	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6354		8492	
Dettes fiscales et sociales	36967		33505	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	134		31591	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	224244		248122	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	690729		955283	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	224244		73687	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	168475		168475	159685
Chiffres d’affaires nets	168475		168475	159685
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			762	12024
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			169239	171709
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			28084	36312
Impôts, taxes et versements assimilés			1795	1145
Salaires et traitements			104526	135849
Charges sociales			33429	30221
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				1136
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14346	
Autres charges			2	12
Total des charges d’exploitation (II) 			182240	204676
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13001	-32967
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20000	20000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2145	2085
Reprises sur provisions et transferts de charges				24852
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22145	46938
Dotations financières sur amortissements et provisions			264052	
Intérêts et charges assimilées			115	105
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			264167	105
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-242022	46833
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-255022	13866
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			495	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			495	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-495	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	191384		218647	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	446407		205276	
BENEFICE OU PERTE	-255022		13371	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	762		12024	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11239		
Total Immobilisations corporelles		26103		
Total Immobilisations financières		518000		
Total Général		555342		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11239
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				26103
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				518000
Total Général				555342
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11239			11239
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26103			26103
AMORTISSEMENTS Total Général	37342			37342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				14346
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		14346		14346
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				259000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		5052		5052
Total Provisions pour dépréciation		264052		264052
TOTAL GENERAL		278398		278398
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14346		
                                             - Financières		264052		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26518	26518		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1133	1133		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	443	443		
Groupe et associés	25742	25742		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2370	2370		
TOTAL ETAT DES CREANCES	56206	56206		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	105	105		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6354	6354		
Personnel et comptes rattachés	15142	15142		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13331	13331		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6655	6655		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1840	1840		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	180685	180685		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	134	134		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	224244	224244		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel