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BILAN HACI 2017 Siren 518452222
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 87583 37093 50490 86504
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 318874 304714 14160 91000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 430280 430280 421780
TOTAL (I) 836737 341807 494930 599284
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 212558 175618 36939 540328
Autres créances 719856 590433 129423 569172
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 6444 6444 114000
Charges constatées d’avance 6057 6057 5903
TOTAL (II) 944913 766051 178862 1229403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1781651 1107858 673792 1828687
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 2000000 2000000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 45546 45546
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 8638
Report à nouveau -892257
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1082249 -900895
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 71040 1153289
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 63292 46699
Emprunts et dettes financières divers (4) 242224 72481
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 213612 229481
Dettes fiscales et sociales 83286 120382
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 339 206355
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 602752 675398
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 673792 1828687
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 580430 643742
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 15096 283
Dont emprunts participatifs 242224
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 50702 50702
Chiffres d’affaires nets 50702 50702
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 106084 275028
Autres produits 23 21
Total des produits d’exploitation (I) 156808 275049
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 319970 634487
Impôts, taxes et versements assimilés 8272 37733
Salaires et traitements 110194 144396
Charges sociales 41409 53209
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 24911 50240
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 766051
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2195 274
Total des charges d’exploitation (II) 1273002 920338
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -1116194 -645289
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 8500
Autres intérêts et produits assimilés 8063 11010
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 16563 11010
Dotations financières sur amortissements et provisions 97640 71940
Intérêts et charges assimilées 6154 11968
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 103794 83908
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -87230 -72898
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -1203424 -718187
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 35433 5070
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 123500 315332
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 158933 320403
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 11779 60418
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 25979 442693
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 37758 503111
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 121176 -182708
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 332305 606462
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1414554 1507357
BENEFICE OU PERTE -1082249 -900895
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 114190 14642
Total Immobilisations financières 719854 29300
Total Général 834044 43942
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 41249 87583
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 749154
Total Général 41249 836737
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 27686 24911 15504 37093
AMORTISSEMENTS Total Général 27686 24911 15504 37093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 304714
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 175618 175618
Autres provisions pour dépréciation 590433 590433
Total Provisions pour dépréciation 207074 863691 1070765
TOTAL GENERAL 207074 863691 1070765
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 766051
- Financières 97640
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 430280 408500
Clients douteux ou litigieux 197945
Autres créances clients 14612
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 71639
T. V. A. 32158
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 553071
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 62987
Charges constatées d’avance 6057
TOTAL ETAT DES CREANCES 1368750 596420 772331
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 15096 15096
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 48196 25875 22322
Emprunts et dettes financières divers 4140 4140
Fournisseurs et comptes rattachés 213612 213612
Personnel et comptes rattachés 10861 10861
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 17670 17670
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 40518 40518
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 14236 14236
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 238084 238084
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 339 339
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 602752 580430 22322
Emprunts souscrits en cours d’exercice 15334
Emprunts remboursés en cours d’exercice 13707
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel