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BILAN FILTRELYS 2016 Siren 518490297				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47091	25614	21477	
Autres immobilisations corporelles	24412	16346	8066	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1210		1210	
TOTAL (I)	72713	41960	30753	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	91336		91336	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8696		8696	
Avances et acomptes versés sur commandes	5501		5501	
Clients et comptes rattachés	221857	3356	218501	
Autres créances	6526		6526	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	209		209	
Disponibilités	9599		9599	
Charges constatées d’avance	3131		3131	
TOTAL (II)	346855	3356	343499	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	419567	45316	374252	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42110			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47188			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	100299			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10977			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3752			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118433			
Dettes fiscales et sociales	47225			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	93566			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	273953			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	374252			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	273953			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	174044	24233	198276	
Production vendue biens	433753	48873	482626	
Production vendue services	131894		131894	
Chiffres d’affaires nets	739691	73105	812796	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			26	
Total des produits d’exploitation (I)			812822	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			84328	
Variation de stock (marchandises)			18500	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			284241	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-52091	
Autres achats et charges externes			112642	
Impôts, taxes et versements assimilés			6136	
Salaires et traitements			229588	
Charges sociales			61727	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9696	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60	
Total des charges d’exploitation (II) 			754827	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57995	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			57	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			341	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			341	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-284	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57711	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	421			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1699			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2120			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2120			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8403			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	812880			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	765691			
BENEFICE OU PERTE	47188			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4571			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	12947			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		58821		12682
Total Immobilisations financières		1210		
Total Général		60031		12682
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				71503
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1210
Total Général				72713
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32265	9696	41960	
AMORTISSEMENTS Total Général	32265	9696	41960	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1210			
Clients douteux ou litigieux	8027			
Autres créances clients	213830			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3075			
T. V. A.	2727			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	724			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3131			
TOTAL ETAT DES CREANCES	232724	223488	9237	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23130	23130		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	-12153	-12153		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	118433	118433		
Personnel et comptes rattachés	11528	11528		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18570	18570		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13914	13914		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3214	3214		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3752	3752		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	93566	93566		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	273953	273953		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11685			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3752			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel