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BILAN FAITOIBELLE 2016 Siren 518427513				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	2417	778	1638	1218
Immobilisations financières	750		750	750
Total Actif Immobilisé	3167	778	2388	1968
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	32		32	45
Stock marchandises	588		588	552
Avances et acomptes versés sur commandes	1681		1681	2049
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3547		3547	2413
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4568		4568	1935
Caisse				
Charges constatées d’avance	827		827	809
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	11243		11243	7803
Total général Actif	14410	502		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			36	36
Réserves réglementées				
Autres réserves			679	679
Report à nouveau			-2891	
Résultat de l’exercice			365	-2891
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-811	-1177
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1748	96
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3142	3038
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1914		
Autres dettes			9552	7813
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			14442	10947
Total général Passif			13631	9771
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			653	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1509		502	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	49817		44431	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	6400		999	
Autres produits	1395		1665	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	59121		47597	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	366		312	
Variation de stock (marchandises)	-36		-531	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4643		3390	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	13		471	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	18499		17930	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1268		1576	
Rémunérations du personnel 	30205		22617	
Charges sociales	3691		4239	
Dotations aux amortissements	233		176	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	407		340	
Total des charges d’exploitation	59289		50519	
Résultat d’exploitation	-168		-2923	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	469		394	
Charges exceptionnelles	65		108	
Impôts sur les bénéfices	-1067		-533	
Bénéfice ou perte	365		-2891	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10265			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2529			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			653	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			2513	
Total Immobilisations (Augmentations)			653	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10265	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2529	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel