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BILAN CELTEA VOYAGES 2017 Siren 518453881				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	5375	5375		
Concessions, brevets et droits similaires	11265	11265		
Fonds commercial	1782512	275000	1507512	1589512
Autres immobilisations incorporelles	7139	5932	1206	2368
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16500		16500	16500
Constructions	581000	99840	481160	502860
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1696	1696		
Autres immobilisations corporelles	1617787	1230075	387712	505119
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30534		30534	19284
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39810		39810	36824
TOTAL (I)	4093618	1629183	2464434	2672467
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	903118	35694	867425	888190
Autres créances	705150		705150	470883
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3687175		3687176	1851773
Charges constatées d’avance	339878		339878	232957
TOTAL (II)	5635321	35694	5599627	3443804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9728939	1664877	8064061	6116271
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	558891		558891	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1688			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	91457		105964	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-209683		33755	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	442353		698610	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	11459		7000	
TOTAL (III)	11459		7000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	421690		687769	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1000417			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3472229		1888264	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2139166		2441726	
Dettes fiscales et sociales	407765		273404	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			126	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	168983		119372	
TOTAL (IV)	7610249		5410661	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8064061		6116271	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-54591		-54591	
Production vendue services	4009423		4009423	2862478
Chiffres d’affaires nets	3954832		3954832	2862478
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			141077	136371
Autres produits			148116	42608
Total des produits d’exploitation (I)			4244025	3041457
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1828060	920477
Impôts, taxes et versements assimilés			80920	68442
Salaires et traitements			1398799	1255148
Charges sociales			570948	567644
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			157932	168320
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29776	4660
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11459	7000
Autres charges			25688	6089
Total des charges d’exploitation (II) 			4103582	2997780
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			140442	43677
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			846	846
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10905	13771
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				2
Total des produits financiers (V)			11751	14619
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10806	19707
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10806	19707
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			945	-5088
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			141388	38589
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	100000		98731	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1800		2720	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	101800		101451	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	452487		22683	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	384		83602	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	452871		106285	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-351071		-4834	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4357576		3157528	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4567259		3123773	
BENEFICE OU PERTE	-209683		33755	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5375		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1657915		143000
Total Immobilisations corporelles		2224546		18047
Total Immobilisations financières		56108		17222
Total Général		3943945		178269
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5375
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1800915
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25610	2216983
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2986	70344
Total Général			28596	4093618
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21411	1162		22572
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1200067	156771	25226	1331611
AMORTISSEMENTS Total Général	1221477	157932	25226	1354183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11459
Total Provisions pour risques et charges	7000	11459	7000	11459
sur immobilisations – incorporelles	50000	225000		275000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5918	29776		35694
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55918	254776		310694
TOTAL GENERAL	62918	266235	7000	322153
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39810			
Clients douteux ou litigieux	35694			
Autres créances clients	867425			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	298421			
T. V. A.	7117			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	399612			
Charges constatées d’avance	339878			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1987956	1912452	75504	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	421690	59133	154126	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2139166	2139166		
Personnel et comptes rattachés	157888	157888		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	217679	217679		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7111	7111		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25087	25087		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1000417	417	1000000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	168983	168983		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4138023	2775464	1154126	208431
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	53		48	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	53		48