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BILAN CELTEA VOYAGES 2016 Siren 518453881				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	5375	5375		
Concessions, brevets et droits similaires	11265	11265		
Fonds commercial	1639512	50000	1589512	
Autres immobilisations incorporelles	7139	4771	2368	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16500		16500	
Constructions	581000	78140	502860	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1696	1696		
Autres immobilisations corporelles	1625350	1120231	505119	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19284		19284	
Créances rattachées à des participations	1			
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36824		36824	
TOTAL (I)	3943945	1271477	2672467	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	894108	5918	888190	
Autres créances	470883		470883	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1851773		1851773	
Charges constatées d’avance	232957		232957	
TOTAL (II)	3449722	5918	3443804	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7393666	1277396	6116271	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	558891			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	105964			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33755			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	698610			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	7000			
TOTAL (III)	7000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	687769			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1888264			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2441726			
Dettes fiscales et sociales	273404			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	126			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	119372			
TOTAL (IV)	5410661			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6116271			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2971706			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2862478		2862478	
Chiffres d’affaires nets	2862478		2862478	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			136371	
Autres produits			42608	
Total des produits d’exploitation (I)			3041457	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			920477	
Impôts, taxes et versements assimilés			68442	
Salaires et traitements			1255148	
Charges sociales			567644	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			168320	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4660	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7000	
Autres charges			6089	
Total des charges d’exploitation (II) 			2997780	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43677	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			846	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13771	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2	
Total des produits financiers (V)			14619	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19707	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19707	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5088	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38589	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	98731			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2720			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	101451			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22683			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	83602			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	106285			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4834			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3157528			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3123773			
BENEFICE OU PERTE	33755			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	96371			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4140			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5375
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		694510		1046405
Total Immobilisations corporelles		452697		1788654
Total Immobilisations financières		2880190		70008
Total Général		4027397		2910443
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5375
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			83000	1657915
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16806	2224546
Prêts et immobilisations financières			1900	
Total Immobilisations financières			2894090	56108
Total Général			2993896	3943945
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5375		5375
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1517	14519		16036
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86495	1129775	16203	1200067
AMORTISSEMENTS Total Général	88012	1149668	16203	1221477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7000
Total Provisions pour risques et charges		7000		7000
sur immobilisations – incorporelles		90000	40000	50000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		5918		5918
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		95918	40000	55918
TOTAL GENERAL		102918	40000	62918
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36824			
Clients douteux ou litigieux	5918			
Autres créances clients	888190			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	212052			
T. V. A.	38503			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	220328			
Charges constatées d’avance	232957			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1634772	1592030	42742	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	687769	137078	240329	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2441726	2441726		
Personnel et comptes rattachés	118705	118705		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131050	131050		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2535	2535		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21114	21114		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	126	126		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	119372	119372		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3522397	2971706	240329	310363
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	346266			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	183			
Location, charges locatives et de copropriété	282923			
Personnel extérieur à l’entreprise	174554			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33052			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	998			
Autres comptes	428767			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	920477			
Taxe professionnelle	23000			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	45442			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	68442			
Montant de la TVA. collectée	248825			
Total TVA. déductible sur biens et services	163314			
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	48