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BILAN AUTO MOTO ECOLE DE SAINT GERMAIN 2016 Siren 518481106				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	19150		19150	19150
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	55857	43236	12622	33509
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	500		500	460
Prêts				
Autres immobilisations financières	5469		5469	5289
TOTAL (I)	80977	43236	37741	58409
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	576		576	960
Autres créances	16369		16369	22536
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45687		45687	43839
Charges constatées d’avance	1489		1489	629
TOTAL (II)	64120		64120	67965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	145096	43236	101861	126373
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34368		27586	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3051		6782	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	42919		39868	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16006		12502	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3453		2835	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5853		33496	
Dettes fiscales et sociales	32973		37583	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	657		89	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	58941		86506	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	101861		126373	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	50935		83578	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	340699		340699	328161
Chiffres d’affaires nets	340699		340699	328161
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2192	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				4853
Autres produits			13	422
Total des produits d’exploitation (I)			342904	333436
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			103538	106606
Impôts, taxes et versements assimilés			4240	3224
Salaires et traitements			174371	163874
Charges sociales			41352	35800
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19345	15958
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	40
Total des charges d’exploitation (II) 			342850	325504
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55	7933
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			712	867
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			712	867
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-712	-867
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-658	7065
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15083		167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15083		167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	405		450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10970			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11374		450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3709		-283	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	357988		333603	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	354936		326821	
BENEFICE OU PERTE	3051		6782	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4554			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			4853	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19150		
Total Immobilisations corporelles		69078		9427
Total Immobilisations financières		5749		220
Total Général		93978		9647
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19150
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22648	55857
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5969
Total Général			22648	80977
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35569	19345	11678	43236
AMORTISSEMENTS Total Général	35569	19345	11678	43236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5469			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	576			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15976			
T. V. A.	153			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	240			
Charges constatées d’avance	1489			
TOTAL ETAT DES CREANCES	23902	18433	5469	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	119	119		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15887	7881	8006	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5853	5853		
Personnel et comptes rattachés	7385	7385		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19743	19743		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3512	3512		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2333	2333		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3453	3453		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	657	657		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	58941	50935	8006	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11518			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	28296		6687	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6580		7530	
Location, charges locatives et de copropriété	44065		40244	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5310		4874	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	343		231	
Autres comptes	47239		53727	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	103538		106606	
Taxe professionnelle	864		866	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3376		2358	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4240		3224	
Montant de la TVA. collectée	71156		65666	
Total TVA. déductible sur biens et services	22491		19197	
Effectif moyen du personnel	4		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		3