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BILAN ALI MESMOUDI DEVELOPPEMENT 2018 Siren 518456371				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4350	81	4269	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1368	1368		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	145234	60900	84334	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	282999		282999	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	18495		18495	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	452446	62348	390098	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	562092		562092	
Autres créances	30503		30503	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	203809		203809	
Charges constatées d’avance	4703		4703	
TOTAL (II)	801106		801106	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1253552	62348	1191204	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	700000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7117			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	29830			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-46766			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	690181			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	74910			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2235			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	62988			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9169			
Dettes fiscales et sociales	285226			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	66495			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	501023			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1191204			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	438035			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	693660		693660	
Chiffres d’affaires nets	693660		693660	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2086	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			695749	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			116292	
Impôts, taxes et versements assimilés			6896	
Salaires et traitements			517558	
Charges sociales			58049	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34547	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60	
Total des charges d’exploitation (II) 			733423	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-37674	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5165	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5165	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5165	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-42839	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4527			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4527			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3927			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	696349			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	743115			
BENEFICE OU PERTE	-46766			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2086			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	60			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1368		4350
Total Immobilisations corporelles		157364		670
Total Immobilisations financières		301494		
Total Général		460226		5020
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5718
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12800	145234
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				301494
Total Général			12800	452446
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1368	81		1449
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34706	34466	8273	60900
AMORTISSEMENTS Total Général	36074	34547	8273	62348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	18495		18495	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	562092	562092		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2600	2600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1592	1592		
Impôts sur les bénéfices	11373	11373		
T. V. A.	2217	2217		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12721	12721		
Charges constatées d’avance	4703	4703		
TOTAL ETAT DES CREANCES	615792	597297	18495	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	74910	74910		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9169	9169		
Personnel et comptes rattachés	6191	6191		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	163038	163038		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	112352	112352		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3645	3645		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2235	2235		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66495	66495		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	438035	438035		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1100			
Location, charges locatives et de copropriété	18844			
Personnel extérieur à l’entreprise	6302			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8579			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	81466			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	116292			
Taxe professionnelle	258			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6638			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6896			
Montant de la TVA. collectée	81548			
Total TVA. déductible sur biens et services	1213			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5