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BILAN ACCORD ET ARCHI 2016 Siren 518457080				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2915	2915		545
Fonds commercial	107800		107800	107800
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	28159	15741	12418	19921
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	138874	18656	120218	128265
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	30000		30000	102000
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14799		14799	
Clients et comptes rattachés	294060		294060	269342
Autres créances	36951		36951	7193
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	143703		143703	70101
Charges constatées d’avance	4971		4971	4894
TOTAL (II)	524484		524484	453530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	663359	18656	644703	581796
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	186863		125189	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9612		61675	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	218475		208863	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	97704		116298	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14919		16451	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113476		67023	
Dettes fiscales et sociales	189150		150454	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10978			
Produits constatés d’avance (2)			22707	
TOTAL (IV)	426227		372933	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	644703		581796	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	348		275671	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	995689		995689	623985
Chiffres d’affaires nets	995689		995689	623985
				
Production stockée			-72000	102000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			494	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11945	33353
Autres produits			10	4
Total des produits d’exploitation (I)			936138	759342
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			440362	282078
Impôts, taxes et versements assimilés			6816	4885
Salaires et traitements			327528	260634
Charges sociales			136941	108434
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9388	7809
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3552	334
Total des charges d’exploitation (II) 			924586	664174
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11552	95168
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			144	352
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			144	352
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1924	1195
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1924	1195
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1780	-843
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9772	94325
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			16390	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			16390	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-16390	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	160		16260	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	936282		759694	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	926670		698019	
BENEFICE OU PERTE	9612		61675	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9153		19251	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		110715		
Total Immobilisations corporelles		26818		1341
Total Immobilisations financières				
Total Général		137533		1341
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				110715
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				28159
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				138874
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2370	545		2915
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6898	8843		15741
AMORTISSEMENTS Total Général	9268	9388		18656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients			2792	
Autres provisions pour dépréciation	1186			
Total Provisions pour dépréciation	2792		2792	
TOTAL GENERAL	2792		2792	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2792	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3982			
Autres créances clients	290078			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24807			
T. V. A.	11869			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	275			
Charges constatées d’avance	4971			
TOTAL ETAT DES CREANCES	335982	335982		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	316	316		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	97388	18073	70227	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	113476	113476		
Personnel et comptes rattachés	56320	56320		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58363	58363		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74206	74206		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14919	14919		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10978	10978		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	426227	346912	70227	9088
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18888			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18854		30579	
Location, charges locatives et de copropriété	42010		19585	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	208797		117050	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	170701		114864	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	440362		282078	
Taxe professionnelle	2209		1711	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4607		3174	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6816		4885	
Montant de la TVA. collectée	192733		125859	
Total TVA. déductible sur biens et services	50346		28898	
Effectif moyen du personnel	7		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7		7