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BILAN SOFTEAM 2015 Siren 518370762				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	436	158	277	423
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	38990	6703	32287	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1020463		1020463	1020463
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21430		21430	22947
TOTAL (I)	1081320	6861	1074458	1043833
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	37667		37667	
Clients et comptes rattachés	205692		205692	219172
Autres créances	114337		114337	106884
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57039		57039	94363
Charges constatées d’avance	9092		9092	5600
TOTAL (II)	423827		423827	426020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1505146	6861	1498285	1469852
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	490000		490000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	619118		619118	
Report à nouveau	-11659		-4887	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6501		-6772	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	19953		19826	
TOTAL (I)	1173913		1167286	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	208740		169390	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10020		24564	
Dettes fiscales et sociales	101069		90945	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43		14667	
Produits constatés d’avance (2)	4500		3000	
TOTAL (IV)	324372		302567	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1498285		1469852	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	305188		281440	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	60		60	
Production vendue biens				
Production vendue services	507709		507709	462201
Chiffres d’affaires nets	507769		507769	462201
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3292	56368
Autres produits			1	5
Total des produits d’exploitation (I)			511062	518574
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			153499	144029
Impôts, taxes et versements assimilés			23960	20487
Salaires et traitements			224379	213929
Charges sociales			92969	88103
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6848	13
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	51904
Total des charges d’exploitation (II) 			501657	518465
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9404	108
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1269	1118
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1269	1118
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4029	4033
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4029	4033
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2760	-2915
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6645	-2807
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	127		3965	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	144		3965	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-144		-3965	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	512331		519691	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	505830		526463	
BENEFICE OU PERTE	6501		-6772	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3292		4493	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		436		
Total Immobilisations corporelles				38990
Total Immobilisations financières		1043410		
Total Général		1043846		38990
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				436
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				38990
Prêts et immobilisations financières			1517	
Total Immobilisations financières			1517	1041894
Total Général			1517	1081320
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13	145		158
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		6703		6703
AMORTISSEMENTS Total Général	13	6848		6861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				19953
Total Provisions réglementées	19826	127		19953
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	19826	127		19953
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		127		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21430	21430		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	205692			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1180			
Autres impôts, taxes versements assimilés	273			
Divers	22			
Groupe et associés	110387			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2476			
Charges constatées d’avance	9092			
TOTAL ETAT DES CREANCES	350552	350552		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	208740	189823	18917	
Fournisseurs et comptes rattachés	10020	10020		
Personnel et comptes rattachés	6912	6912		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52994	52994		
Impôts sur les bénéfices	267	267		
T.V.A.	40337	40337		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	559	559		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43	43		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4500	4500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	324372	305455	18917	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	124611		121472	
Personnel extérieur à l’entreprise	2906		2740	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2025		1270	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	23957		18548	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	153499		144029	
Taxe professionnelle	842			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23118		20487	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23960		20487	
Montant de la TVA. collectée	101661		93534	
Total TVA. déductible sur biens et services	34310		38710	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	2		2