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BILAN SERVISTYL PRODUCTION 2019 Siren 518314349				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	124554	124554		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	166000		166000	166000
Autres immobilisations incorporelles	21360	12437	8923	14410
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61894	39333	22560	19092
Autres immobilisations corporelles	198445	103744	94701	105504
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5927		5927	6182
TOTAL (I)	578179	280067	298111	311187
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	192103		192103	118875
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	59053		59053	
Clients et comptes rattachés	966626	150000	816626	1013849
Autres créances	123359		123359	28974
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	331521		331521	105924
Charges constatées d’avance	11436		11436	39048
TOTAL (II)	1684098	150000	1534098	1306670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2262277	430067	1832209	1617857
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	220634		337464	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	230996		140370	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	462630		488834	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	120000		60000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	120000		60000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32880		46781	
Emprunts et dettes financières divers (4)	215294		250911	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	501609		464156	
Dettes fiscales et sociales	475653		303116	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24144		4060	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1249580		1069024	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1832209		1617857	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1249580		1036769	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	602			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	60		60	
Production vendue biens	4338517		4338517	4215053
Production vendue services	10937		10937	25245
Chiffres d’affaires nets	4349515		4349515	4240298
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100607	35907
Autres produits			17	7
Total des produits d’exploitation (I)			4450139	4276212
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2314110	2541396
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-73228	-13253
Autres achats et charges externes			934156	774800
Impôts, taxes et versements assimilés			31402	34690
Salaires et traitements			477269	407618
Charges sociales			146478	95824
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33048	151566
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			150000	28204
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			120000	60000
Autres charges			8259	37
Total des charges d’exploitation (II) 			4141493	4080883
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			308645	195329
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2181	8910
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				7
Total des produits financiers (V)			2181	8918
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			973	1494
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			973	1494
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1208	7423
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			309854	202752
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1582		328	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	150			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1732		328	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	433		1058	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	435			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	868		1058	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	864		-730	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79722		61653	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4454052		4285457	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4223056		4145088	
BENEFICE OU PERTE	230996		140370	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4169		4164	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12403		15907	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	45			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		124554		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		187360		
Total Immobilisations corporelles		240623		21129
Total Immobilisations financières		6182		20
Total Général		558718		21149
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				124554
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				187360
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1414	260338
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			275	5927
Total Général			1689	578179
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	124554			124554
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6950	5487		12437
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	116027	27561	511	143077
AMORTISSEMENTS Total Général	247531	33048	511	280067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				120000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				6
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60000	120000	60000	120000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28204	150000	28204	150000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28204	150000	28204	150000
TOTAL GENERAL	88204	270000	88204	270000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		270000	88204	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5927	5927		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	966626	966626		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	47	47		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13589	13589		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1960	1960		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	107763	107763		
Charges constatées d’avance	11436	11436		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1107348	1107348		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	602	602		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32278	32278		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	501609	501609		
Personnel et comptes rattachés	149649	149649		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60703	60703		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39311	39311		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15991	15991		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	425294	425294		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24144	24144		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1249580	1249580		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14762			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29257			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel