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BILAN SERVISTYL PRODUCTION 2018 Siren 518314349				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	124554	124554		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	166000		166000	166000
Autres immobilisations incorporelles	21360	6950	14410	418
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52166	33074	19092	5461
Autres immobilisations corporelles	188456	82952	105504	108602
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6182		6182	6162
TOTAL (I)	558718	247531	311187	286643
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	118875		118875	105622
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1042053	28204	1013849	418015
Autres créances	43637		43637	50220
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				55
Disponibilités	105924		105924	18723
Charges constatées d’avance	39048		39048	7892
TOTAL (II)	1349537	28204	1321333	600528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1908255	275735	1632521	887171
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	337464		359292	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	140370		51772	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	488834		422064	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46781		61022	
Emprunts et dettes financières divers (4)	200911		14838	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	478819		278382	
Dettes fiscales et sociales	353116		90865	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4060			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1083687		445107	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1632521		887171	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1051432		445107	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4215053		4215053	1664378
Production vendue services	25245		25245	62016
Chiffres d’affaires nets	4240298		4240298	1726394
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35907	38124
Autres produits			7	33
Total des produits d’exploitation (I)			4276212	1764551
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2541396	984081
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13253	-35139
Autres achats et charges externes			774800	526983
Impôts, taxes et versements assimilés			34690	16638
Salaires et traitements			407618	123604
Charges sociales			95824	33935
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			151566	23050
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28204	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			60000	20000
Autres charges			37	7
Total des charges d’exploitation (II) 			4080883	1693159
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			195329	71393
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8910	2962
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			7	107
Total des produits financiers (V)			8918	3069
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1494	2168
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1494	2168
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7423	901
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			202752	72294
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	328		1235	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1524	
Total des produits exceptionnels (VII)	328		2760	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1058		2794	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1058		2794	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-730		-34	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61653		20487	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4285457		1770380	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4145088		1718608	
BENEFICE OU PERTE	140370		51772	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4164		1687	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15907		18123	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				124554
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		170900		16460
Total Immobilisations corporelles		205546		35076
Total Immobilisations financières		6162		20
Total Général		382608		176110
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				124554
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				187360
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				240623
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6182
Total Général				558718
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		124554		124554
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4482	2469		6950
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91483	24544		116027
AMORTISSEMENTS Total Général	95965	151566		247531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				60000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000	60000	20000	60000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		28204		28204
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		28204		28204
TOTAL GENERAL	20000	88204	20000	88204
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		88204	20000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6182	6182		
Clients douteux ou litigieux	9662			
Autres créances clients	1032391			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9743			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6407			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27487			
Charges constatées d’avance	39048			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1130921	1130921		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46781	14526	32255	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	478819	478819		
Personnel et comptes rattachés	141710	141710		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60507	60507		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	89294	89294		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11605	11605		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	250911	250911		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4060	4060		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1083687	1051432	32255	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14234			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel