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BILAN R.T.N. 2020 Siren 518353578
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 27884 18569 9315 9018
Autres immobilisations corporelles 109158 34963 74194 41976
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 3300 3300 3300
TOTAL (I) 140342 53533 86809 54294
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 547 547 1022
En cours de production de biens 24363 24363
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 176475 176475 205741
Autres créances 10956 10956 11475
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 295938 295938 113735
Charges constatées d’avance 120 120
TOTAL (II) 508399 508399 331973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 648741 53533 595208 386266
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 31000 31000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3100 3100
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 130347 80441
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 62964 49905
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 227411 164447
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 126892 25704
Emprunts et dettes financières divers (4) 20568 17572
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 83910 86401
Dettes fiscales et sociales 134628 72813
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1800 14330
Produits constatés d’avance (2) 5000
TOTAL (IV) 367798 221820
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 595208 386266
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 352116 209643
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1136267 1136267 1137491
Chiffres d’affaires nets 1136267 1136267 1137491
Production stockée 24363 -5000
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2500 1600
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3749
Autres produits 4062 124
Total des produits d’exploitation (I) 1167192 1137963
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 115394 156493
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 475 2288
Autres achats et charges externes 373807 398363
Impôts, taxes et versements assimilés 20227 18495
Salaires et traitements 378951 325686
Charges sociales 184447 162933
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 18760 13766
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1908 3602
Total des charges d’exploitation (II) 1093969 1081626
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 73222 56337
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1432 300
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1432 300
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1432 -300
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 71791 56037
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 4034
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 16117 2333
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 20151 2333
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 191 1475
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 10591 797
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1155
Total des charges exceptionnelles (VIII) 10782 3427
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 9369 -1095
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 18195 5037
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1187342 1140296
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1124378 1090391
BENEFICE OU PERTE 62964 49905
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 17365 15930
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 128402 61866
Total Immobilisations financières 3300
Total Général 131702 61866
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 53226 137042
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3300
Total Général 53226 140342
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 77408 18760 42636 53533
AMORTISSEMENTS Total Général 77408 18760 42636 53533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3300 3300
Clients douteux ou litigieux 176475 176475
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 10956 10956
Charges constatées d’avance 120 120
TOTAL ETAT DES CREANCES 190852 187552 3300
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 126892 111210 15682
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 83910 83910
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 134628 134628
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 22368 22368
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 367798 352116 15682
Emprunts souscrits en cours d’exercice 115666
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel