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BILAN PROVAL (PROCESS ET VALORISATION) 2016 Siren 518302906				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6050	6050		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12000	21	11979	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57294	19305	37989	34716
Autres immobilisations corporelles	42394	12428	29966	7123
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20048		20048	10048
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1228		1228	1228
TOTAL (I)	139013	37804	101209	53115
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7727		7727	1633
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	90509		90509	122631
Autres créances	69670		69670	2599
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				40000
Disponibilités	141764		141764	297929
Charges constatées d’avance	29865		29865	1909
TOTAL (II)	339536		339536	466702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	478549	37804	440745	519817
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	344425		213743	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3695		130682	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	359120		355425	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23835		30592	
Emprunts et dettes financières divers (4)	593		686	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			46742	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43320		8099	
Dettes fiscales et sociales	13878		78274	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	81625		164392	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	440745		519817	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	64726		140557	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	729654	20490	750144	608014
Chiffres d’affaires nets	729654	20490	750144	608014
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			911	
Autres produits			13	5
Total des produits d’exploitation (I)			751067	608019
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9126	2448
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6094	
Autres achats et charges externes			663271	345751
Impôts, taxes et versements assimilés			2999	2122
Salaires et traitements			42000	42000
Charges sociales			15880	15743
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20633	16788
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	6
Total des charges d’exploitation (II) 			747817	424858
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3250	183161
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1263	862
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1263	862
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1028	639
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1028	639
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			235	222
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3485	183383
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000		12500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4000		12500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2946		10568	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2946		10568	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1054		1932	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	844		54633	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	756330		621380	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	752635		490698	
BENEFICE OU PERTE	3695		130682	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6087			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	911			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6050		
Total Immobilisations corporelles		76798		61674
Total Immobilisations financières		11276		10000
Total Général		94124		71674
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6050
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26785	111688
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21276
Total Général			26785	139013
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6050			6050
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34959	20633	23839	31754
AMORTISSEMENTS Total Général	41009	20633	23839	37804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1228	1228		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	90509			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	53785			
T. V. A.	15768			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	117			
Charges constatées d’avance	29865			
TOTAL ETAT DES CREANCES	191272	191272		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23835	6935	16900	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43320	43320		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6067	6067		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6785	6785		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1025	1025		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	593	593		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	81625	64726	16900	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6757			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	65392			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	590099		302628	
Location, charges locatives et de copropriété	18842		12584	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	754		728	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	53576		29811	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	663271		345751	
Taxe professionnelle	482		705	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2517		1417	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2999		2122	
Montant de la TVA. collectée	22341		84372	
Total TVA. déductible sur biens et services			65397	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1