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BILAN OPTIQUE FONTAINE LES DIJON 2021 Siren 518372099				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2976	2563	413	1011
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	29449		29449	29442
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54745	28857	25889	33564
Autres immobilisations corporelles	437997	111025	326973	372064
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1000		1000	1000
Prêts				
Autres immobilisations financières	49614		49614	41232
TOTAL (I)	575774	142444	433330	478314
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	167476	5906	161570	150601
Avances et acomptes versés sur commandes	-19393		-19393	53
Clients et comptes rattachés	81911		81911	81878
Autres créances	80960		80960	82794
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	444456		444456	290128
Charges constatées d’avance	27731		27731	25758
TOTAL (II)	783141	5906	777235	631211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1358915	148350	1210565	1109525
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	295728		250173	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	229927		135555	
Subventions d’investissement	38540		43790	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	652194		517518	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	340419		380359	
Emprunts et dettes financières divers (4)	274		83	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86320		109246	
Dettes fiscales et sociales	131359		102247	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			72	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	558371		592007	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1210565		1109525	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1671436		1671436	1216092
Production vendue biens	85		85	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1671521		1671521	1216092
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13300	9153
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4413	8325
Autres produits			97	14
Total des produits d’exploitation (I)			1689331	1233585
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			619158	480748
Variation de stock (marchandises)			-14865	-9364
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				105
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			326167	245565
Impôts, taxes et versements assimilés			5347	5093
Salaires et traitements			293042	221258
Charges sociales			86980	56936
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			53365	51082
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5906	2010
Autres charges			15396	10750
Total des charges d’exploitation (II) 			1390496	1064183
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			298835	169401
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8855	8322
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2697	2511
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6158	5811
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			304993	175212
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1401			
Reprises sur provisions et transferts de charges	5250		5252	
Total des produits exceptionnels (VII)	6651		5250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			20	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			20	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6651		5230	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	81717		44887	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1704837		1247156	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1474910		1111602	
BENEFICE OU PERTE	229927		135555	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32418		
Total Immobilisations corporelles		492743		
Total Immobilisations financières		42232		8381
Total Général		567393		8381
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32418
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				492743
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50614
Total Général				575774
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1965	598		2563
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87114	52767		139881
AMORTISSEMENTS Total Général	89079	53365		142444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2010	5906		7916
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2010	5906		7916
TOTAL GENERAL	2010	5906		7916
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49614		49614	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	81911	81911		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5308	5308		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12514	12514		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1000	1000		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62139	62139		
Charges constatées d’avance	27731	27731		
TOTAL ETAT DES CREANCES	240217	190603	49614	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	340419	40381	163654	136383
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	86320	86320		
Personnel et comptes rattachés	59940	59940		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24932	24932		
Impôts sur les bénéfices	36009	36009		
T.V.A.	6010	6010		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4468	4468		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	274	274		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	558371	258333	163654	136383
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38597			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel