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BILAN OPTIQUE FONTAINE LES DIJON 2019 Siren 518372099				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2976	1367	1609	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	29442		29442	29442
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28285	14345	13941	11163
Autres immobilisations corporelles	416747	22286	394461	23586
Immobilisations en cours				665
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1000		1000	1000
Prêts				
Autres immobilisations financières	42794		42794	34991
TOTAL (I)	521244	37997	483247	100847
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	143247	5006	138241	109612
Avances et acomptes versés sur commandes	53		53	53
Clients et comptes rattachés	77133		77133	40802
Autres créances	204292		204292	84574
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100971		100971	176594
Charges constatées d’avance	27260		27260	23238
TOTAL (II)	552955	5006	547949	434873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1074199	43003	1031196	535720
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	193615		145215	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106558		138400	
Subventions d’investissement	49040		1165	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	437213		372780	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	391885		6312	
Emprunts et dettes financières divers (4)	83		98	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116710		101108	
Dettes fiscales et sociales	85233		55421	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	72			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	593984		162939	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1031196		535720	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	235003		160543	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1172634		1172634	1043192
Production vendue biens				
Production vendue services	87		87	92
Chiffres d’affaires nets	1172721		1172721	1043284
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14310	2545
Autres produits			33	8
Total des produits d’exploitation (I)			1187064	1045837
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			485548	389519
Variation de stock (marchandises)			-22401	-15503
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-459	-41
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			283861	228499
Impôts, taxes et versements assimilés			4100	6056
Salaires et traitements			203091	173526
Charges sociales			55668	51065
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28442	22988
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				372
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11697	8918
Total des charges d’exploitation (II) 			1049547	865396
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			137517	180441
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7247	6101
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7247	6101
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			833	146
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			833	146
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6413	5955
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			143930	186396
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2125		250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2125		250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11950			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11950			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9825		250	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27548		48246	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1196436		1052188	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1089878		913788	
BENEFICE OU PERTE	106558		138400	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8082		2545	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	11673		8921	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30624		1794
Total Immobilisations corporelles		247672		413860
Total Immobilisations financières		35991		7803
Total Général		314287		423457
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32418
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			216499	445032
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43794
Total Général			216499	521244
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1182	185		1367
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	212923	28257	204550	36630
AMORTISSEMENTS Total Général	214105	28442	204550	37997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	11234		6228	5006
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11234		6228	5006
TOTAL GENERAL	11234		6228	5006
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42794		42794	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	77133	77133		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2583	2583		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	107	107		
Impôts sur les bénéfices	25444	25444		
T. V. A.	51463	51463		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	124694	124694		
Charges constatées d’avance	27260	27260		
TOTAL ETAT DES CREANCES	351479	308685	42794	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	749	749		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	391136	32155	161380	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	116710	116710		
Personnel et comptes rattachés	46944	46944		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24903	24903		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11141	11141		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2245	2245		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	83	83		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72	72		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	593984	235003	161380	197600
Emprunts souscrits en cours d’exercice	388740			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3549			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel