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BILAN MINIMARCHE REGION PARISIENNE 2021 Siren 518333174				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10893	690	10203	10381
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2250	1928	322	772
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	73345	44636	28709	42026
Autres immobilisations corporelles	1015782	536206	479576	714622
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1102270	583461	518809	767801
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46		46	20
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	134535	1221	133314	117936
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29326		29326	179080
Autres créances	217638		217638	102165
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5483		5483	10132
Charges constatées d’avance	1615		1615	1405
TOTAL (II)	388642	1221	387421	410737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1490913	584682	906231	1178539
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	659505			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2681		-64030	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-432955		-562785	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3613		3018	
TOTAL (I)	243843		-612797	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	9512		2717	
TOTAL (III)	9512		2717	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	110958		97852	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	397548		318123	
Dettes fiscales et sociales	128779		116661	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6351		1099	
Autres dettes	9240		1254884	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	652876		1788619	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	906231		1178539	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1968703		1968703	1778357
Production vendue biens				
Production vendue services	127787		127787	57361
Chiffres d’affaires nets	2096490		2096490	1835718
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			212163	208421
Autres produits			5955	8889
Total des produits d’exploitation (I)			2314607	2053028
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1408749	1228732
Variation de stock (marchandises)			-16299	16788
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-26	26
Autres achats et charges externes			484045	647296
Impôts, taxes et versements assimilés			19385	18279
Salaires et traitements			334677	298940
Charges sociales			88926	71742
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114947	115527
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			5337	5397
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1221	1518
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8438	14888
Total des charges d’exploitation (II) 			2449401	2419132
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-134794	-366104
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33890	29388
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33890	29388
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42654	46816
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42654	46816
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8764	-17428
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-143558	-383532
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6017	
Reprises sur provisions et transferts de charges	231		732	
Total des produits exceptionnels (VII)	231		6750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	159805		184334	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1006		6019	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	133712		1009	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	294523		191362	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-294292		-184613	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4895		-5360	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2348728		2089166	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2781682		2651951	
BENEFICE OU PERTE	-432955		-562785	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles			1107604	
Total Immobilisations financières				1102270
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1990	629		2619
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	337813	114318		452131
AMORTISSEMENTS Total Général	339803	114947		454750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3613
Total Provisions réglementées	3018	826	231	3613
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				5337
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4175
Total Provisions pour risques et charges	5397	12193	2717	9512
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8415	13019	2947	13125
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29326	29326		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1229	1229		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43725	43725		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	584	584		
Groupe et associés	131799	131799		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40301	40301		
Charges constatées d’avance	1615	1615		
TOTAL ETAT DES CREANCES	248579	248579		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	110958	110958		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	397548	397548		
Personnel et comptes rattachés	39513	39513		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79058	79058		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6948	6948		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3261	3261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6351	6351		
Groupe et associés	7825	7825		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1415	1415		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	652876	652876		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel