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BILAN MINIMARCHE REGION PARISIENNE 2017 Siren 518333174				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10000		10000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2250	128	2122	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55682	3823	51860	
Autres immobilisations corporelles	1115329	34439	1080890	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	189000		189000	
TOTAL (I)	1372261	38390	1333872	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33		33	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	114248	3571	110677	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53268		53268	27543
Autres créances	268707		268707	464105
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50525		50525	9140
Charges constatées d’avance	1487		1487	
TOTAL (II)	488267	3571	484696	500787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1860529	41961	1818568	500787
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	30569		319597	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			97694	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-47312		-543722	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5743		-115431	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16000		16000	
Provisions pour charges	1698			
TOTAL (III)	17698		16000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			403387	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	60		7617	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	317347		176007	
Dettes fiscales et sociales	59306		10900	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	44687			
Autres dettes	1385214		2307	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1806613		600218	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1818568		500787	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	643764		643764	2143785
Production vendue biens				
Production vendue services	175920		175920	31717
Chiffres d’affaires nets	819684		819684	2175502
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				255244
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				174219
Autres produits			400	18674
Total des produits d’exploitation (I)			820084	2623638
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			558400	1581802
Variation de stock (marchandises)			-114248	263721
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-33	
Autres achats et charges externes			131325	481332
Impôts, taxes et versements assimilés			8358	18803
Salaires et traitements			153989	91481
Charges sociales			48291	24153
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48027	84557
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3571	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1698	
Autres charges			15466	168672
Total des charges d’exploitation (II) 			854844	2714521
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-34760	-90882
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3072	1271
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3072	1271
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8541	3775
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8541	3775
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5469	-2504
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-40230	-93386
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	741485		1301	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1188093	
Total des produits exceptionnels (VII)	741485		1189394	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	749306		1193161	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			447169	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	749306		1640330	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7822		-450936	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-739		-600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1564641		3814303	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1611953		4358025	
BENEFICE OU PERTE	-47312		-543722	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30788
Total Immobilisations corporelles				1911417
Total Immobilisations financières				378000
Total Général				2320205
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			18538	12250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			740406	1171011
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		189000		189000
Total Général		189000	758944	1372261
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		618	490	128
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		47409	9147	38262
AMORTISSEMENTS Total Général		48027	9637	38390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				16000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1698
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16000	1698		17698
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		3571		3571
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3571		3571
TOTAL GENERAL	16000	5269		21269
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5269		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	189000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53268			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	113			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	488			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	162916			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11680			
Groupe et associés	45827			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47684			
Charges constatées d’avance	1487			
TOTAL ETAT DES CREANCES	512462	323462	189000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	317347	317347		
Personnel et comptes rattachés	19811	19811		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27171	27171		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	235	235		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12089	12089		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	44687	44687		
Groupe et associés	1385214	1385214		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60	60		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1806613	1806613		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13