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BILAN MINIMARCHE REGION PARISIENNE 2016 Siren 518333174				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				13455
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				84
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				436620
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				1261
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				90362
TOTAL (I)				541784
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				256657
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27543		27543	8978
Autres créances	464105		464105	333699
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9140		9140	7064
Charges constatées d’avance				232
TOTAL (II)	500787		500787	606632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	500787		500787	1148417
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	319597			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			319596	
Report à nouveau	97694			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-543722		98694	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-115431		428290	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16000		104609	
Provisions pour charges			3927	
TOTAL (III)	16000		108536	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	403387		4729	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7617			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	176007		299347	
Dettes fiscales et sociales	10900		118399	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			16211	
Autres dettes	2307		172902	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	600218		611590	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	500787		1148417	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2143785		2143785	4247117
Production vendue biens				
Production vendue services	31717		31717	23206
Chiffres d’affaires nets	2175502		2175502	4270324
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			255244	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			174219	286123
Autres produits			18674	7943
Total des produits d’exploitation (I)			2623638	4564391
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1581802	3286125
Variation de stock (marchandises)			263721	101868
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			481332	668172
Impôts, taxes et versements assimilés			18803	46488
Salaires et traitements			91481	360193
Charges sociales			24153	117429
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84557	208636
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7064
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				19927
Autres charges			168672	105977
Total des charges d’exploitation (II) 			2714521	4921885
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-90882	-357493
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1271	323
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1271	323
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3775	9038
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3775	9038
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2504	-8715
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-93386	-366208
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1301		157996	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1188093		661694	
Total des produits exceptionnels (VII)	1189394		819690	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1143	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1193161		353644	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	447169			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1640330		354787	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-450936		464902	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-600			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3814303		5384405	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4358025		5285711	
BENEFICE OU PERTE	-543722		98694	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52787		
Total Immobilisations corporelles		2434375		12014
Total Immobilisations financières		90362		
Total Général		2577524		12014
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			52787	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2446389	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			90362	
Total Général			2589538	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39332	1443	40775	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1255484	83114	1338597	
AMORTISSEMENTS Total Général	1294815	84557	1379372	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				16000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	108536		92536	16000
sur immobilisations – incorporelles	-84	84		
sur immobilisations – corporelles	741008	447085	1188093	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7064		7064	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	747988	447169	1195157	
TOTAL GENERAL	856525	447169	1287693	16000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			99600	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		447169	1188093	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27543			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7620			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22151			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12298			
Groupe et associés	402157			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19879			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	491647	491647		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	403387	403387		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	176007	176007		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5020	5020		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2843	2843		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3036	3036		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2262	2262		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7662	7662		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	600218	600218		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	15