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BILAN LE PAIN GOURMAND SETOIS 2016 Siren 518394077				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	6200		6200	
Immobilisations incorporelles – Autres	6600		6600	
Immobilisations corporelles	195849	112437	83411	
Immobilisations financières	274		274	
Total Actif Immobilisé	208923	112437	96485	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1860		1860	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	139		139	
Créances – Autres	108403		108403	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22833		22833	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	133236		133236	
Total général Actif	342160			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées			163	
Autres réserves				
Report à nouveau			126492	
Résultat de l’exercice			13067	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			144723	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			48217	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			24002	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			12778	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			84998	
Total général Passif			229722	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			48217	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1414	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			21	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	236058			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	19			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	236077			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	82228			
Variation de stock (marchandises)	490			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	1324			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	48508			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4163			
Rémunérations du personnel 	59312			
Charges sociales	8176			
Dotations aux amortissements	16764			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	271			
Total des charges d’exploitation	219915			
Résultat d’exploitation	16162			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1178			
Charges exceptionnelles	228			
Impôts sur les bénéfices	1688			
Bénéfice ou perte	13067			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	20205			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13165			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1414	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			207509	
Total Immobilisations (Augmentations)			1414	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			20205	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13165	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel