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BILAN EXPACEO 2018 Siren 518356118				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51431	16349	35081	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	272058	103212	168845	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18950		18950	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	498	9000	-8502	
Prêts	5000		5000	
Autres immobilisations financières	40721		40721	
TOTAL (I)	388658	128562	260095	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1171593		1171593	
Autres créances	1257083		1257083	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30000		30000	
Disponibilités	1458		1458	
Charges constatées d’avance	21242		21242	
TOTAL (II)	2481377		2481377	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	4800		4800	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2874836	128562	2746273	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	120000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	40000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1198398			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	221139			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1591538			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	204987			
Emprunts et dettes financières divers (4)	311			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	235147			
Dettes fiscales et sociales	704288			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1144735			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2746273			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1139851			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	197258			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4193314		4193314	
Chiffres d’affaires nets	4193314		4193314	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16192	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			4209515	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			629973	
Impôts, taxes et versements assimilés			80381	
Salaires et traitements			2552775	
Charges sociales			1131281	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47211	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	
Autres charges			56076	
Total des charges d’exploitation (II) 			4507700	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-298185	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			95	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			95	
Dotations financières sur amortissements et provisions			9000	
Intérêts et charges assimilées			166	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9166	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9070	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-307256	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2022			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2022			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-528374			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4211632			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3990493			
BENEFICE OU PERTE	221139			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16192			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	56014			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		986		50445
Total Immobilisations corporelles		129845		161668
Total Immobilisations financières		55249		9919
Total Général		186081		222033
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51431
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19456	272058
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				65169
Total Général			19456	388658
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	986	15363		16349
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90821	31848	19456	103212
AMORTISSEMENTS Total Général	91807	47211	19456	119562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		10000		10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		9000		9000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		9000		9000
TOTAL GENERAL		19000		19000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10000		
                                             - Financières		9000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5000	5000		
Autres immobilisations financières	40721	40721		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1171593	1171593		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14613	14613		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1130504	1130504		
T. V. A.	42296	42296		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	69670	69670		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	21242	21242		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2495640	2495640		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	197258	197258		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7729	2845	4884	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	235147	235147		
Personnel et comptes rattachés	142290	142290		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	235997	235997		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	270990	270990		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55009	55009		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	311	311		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1144735	1139851	4884	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7478			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	233490			
Location, charges locatives et de copropriété	73549			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	191933			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	131000			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	629973			
Taxe professionnelle	22426			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	57955			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	80381			
Montant de la TVA. collectée	779621			
Total TVA. déductible sur biens et services	117604			
Effectif moyen du personnel	52			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	52