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BILAN EXPACEO 2016 Siren 518356118				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	986	986		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	104137	70113	34023	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18950		18950	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	198		198	
Prêts				
Autres immobilisations financières	34152		34152	
TOTAL (I)	158424	71099	87324	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1206058		1206058	
Autres créances	198836		198836	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30000		30000	
Disponibilités	1382		1382	
Charges constatées d’avance	12886		12886	
TOTAL (II)	1449164		1449164	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	34164		34164	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1641753	71099	1570653	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	120000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	40000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	461334			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	124345			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	757680			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	140000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	140000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47454			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90206			
Dettes fiscales et sociales	358681			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	176630			
TOTAL (IV)	672971			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1570653			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	670371			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4048			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17378		17378	
Production vendue biens				
Production vendue services	1679351		1679351	
Chiffres d’affaires nets	1696730		1696730	
				
Production stockée			-24120	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1040	
Autres produits			48	
Total des produits d’exploitation (I)			1673698	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17378	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			294915	
Impôts, taxes et versements assimilés			25116	
Salaires et traitements			1065242	
Charges sociales			177420	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22096	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			90000	
Autres charges			14789	
Total des charges d’exploitation (II) 			1706958	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-33259	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			180	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			122	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			302	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			186	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			186	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			116	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-33143	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11203			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11203			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3195			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3195			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8007			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-149482			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1685204			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1560858			
BENEFICE OU PERTE	124345			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	104			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1473			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		986		
Total Immobilisations corporelles		94079		10057
Total Immobilisations financières		53247		150
Total Général		148313		10207
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				986
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				104137
Prêts et immobilisations financières			96	
Total Immobilisations financières			96	53300
Total Général			96	158424
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	986			986
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48016	22096		70113
AMORTISSEMENTS Total Général	49003	22096		71099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				140000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50000	90000		140000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	50000	90000		140000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		90000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34152	34152		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1206058			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	175682			
T. V. A.	19654			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12886			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1451934	1451934		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40481	40481		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6973	4378	2594	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	90206	90206		
Personnel et comptes rattachés	57266	57266		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64001	64001		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	218882	218882		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18532	18532		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	176630	176630		
TOTAL – ETAT DES DETTES	672972	670378	2594	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	133646			
Location, charges locatives et de copropriété	45447			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	55929			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	400			
Autres comptes	59493			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	294915			
Taxe professionnelle	261			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24855			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25116			
Montant de la TVA. collectée	339346			
Total TVA. déductible sur biens et services	54682			
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	27