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BILAN CERE D'OC 2015 Siren 518335229				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	4000		4000	
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20015	20015		4060
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2036	1151	884	364
Constructions	123187	11591	111596	119081
Installations techniques, matériel et outillage industriels	115434	66471	48963	76816
Autres immobilisations corporelles	184250	105205	79045	100718
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	2000
TOTAL (I)	446922	204433	242489	303040
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	77011		77011	1189674
Avances et acomptes versés sur commandes				4123
Clients et comptes rattachés	870658	75709	794949	1746064
Autres créances	21358		21358	185688
Capital souscrit et appelé, non versé				4000
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7176		7176	124244
Charges constatées d’avance				10121
TOTAL (II)	976203	75709	900495	3263913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1427125	280142	1146983	3566953
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-862723		499873	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-762452		-1362596	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1617174		-854723	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	489884		1273928	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16014		616	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2197801		3077136	
Dettes fiscales et sociales	60458		69996	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2764158		4421676	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1146983		3566953	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2692499		4299374	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	367582		1102699	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4468028	4881167	9349195	12242275
Production vendue biens	-30		-30	
Production vendue services	172587	41725	214313	227803
Chiffres d’affaires nets	4640585	4922892	9563477	12470078
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1121	303
Total des produits d’exploitation (I)			9564599	12472382
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8116835	12953132
Variation de stock (marchandises)			1112663	-358671
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-348	-3518
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			626334	824380
Impôts, taxes et versements assimilés			108475	168713
Salaires et traitements			161859	140292
Charges sociales			30841	32233
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68782	71136
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			75709	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12339	3822
Total des charges d’exploitation (II) 			10313490	13831520
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-748892	-1359139
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1763	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1763	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24302	26672
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24302	26672
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22539	-26672
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-771431	-1385811
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11843		66450	
Reprises sur provisions et transferts de charges	9882		2543	
Total des produits exceptionnels (VII)	21725		68993	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4926		1373	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7820		44406	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12746		45779	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8979		23214	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9588086		12541375	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10350538		13903971	
BENEFICE OU PERTE	-762452		-1362596	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	8984		8984	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16515		3500
Total Immobilisations corporelles		426440		11967
Total Immobilisations financières		2000		
Total Général		444955		15467
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20015
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13500	424907
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2000
Total Général			13500	446922
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12455	7560		20015
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	129460	61222	6264	184418
AMORTISSEMENTS Total Général	141915	68782	6264	204433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		75709		75709
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		75709		75709
TOTAL GENERAL		75709		75709
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		75709		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000	2000		
Clients douteux ou litigieux	78863			
Autres créances clients	791796			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8935			
T. V. A.	12423			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	894016	894016		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	367582	367582		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	122301	50643	50468	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2197801	2197801		
Personnel et comptes rattachés	22127	22127		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18192	18192		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4739	4739		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15400	15400		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16014	16014		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2764158	2692499	50468	21191
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-48927			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	144465		136714	
Location, charges locatives et de copropriété	62862		68550	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	70616		77535	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	348391		541582	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	626334		824380	
Taxe professionnelle	15621		12099	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	92854		156614	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	108475		168713	
Montant de la TVA. collectée	549789		528233	
Total TVA. déductible sur biens et services	744485		1260620	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel