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BILAN BOIS COLLE D'AUVERGNE - B.C.A. 2017 Siren 518314778				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1433	1433		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				258750
Constructions				2052132
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3435360	879186	2556174	2857877
Autres immobilisations corporelles	17188	10431	6756	8345
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10659		10659	10659
Prêts				
Autres immobilisations financières	10492		10492	10492
TOTAL (I)	3475134	891051	2584082	5198258
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	524256		524256	382075
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	164400		164400	266141
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3064		3064	
Clients et comptes rattachés	680794	12707	668087	501776
Autres créances	67212		67212	40618
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	321047		321047	269771
Charges constatées d’avance	7050		7050	16583
TOTAL (II)	1767825	12707	1755117	1476966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5242959	903758	4339200	6675224
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3200000		3200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2250954		-1736850	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	436693		-514104	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1385738		949045	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	794972		3701979	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1358139		1143499	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3726			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	717843		805866	
Dettes fiscales et sociales	74303		68527	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4476		6305	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2953462		5726178	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4339200		6675224	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2374291		2102242	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24257		24257	6779
Production vendue biens	3373992		3373992	3098934
Production vendue services	39917		39917	42004
Chiffres d’affaires nets	3438167		3438167	3147717
				
Production stockée			-101740	-31999
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31050	3263
Autres produits			285	
Total des produits d’exploitation (I)			3367763	3118981
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11189	6596
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2608063	2296601
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-142180	-70292
Autres achats et charges externes			479387	377036
Impôts, taxes et versements assimilés			75100	76655
Salaires et traitements			264789	247370
Charges sociales			68534	66690
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			407439	463432
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1458	335
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			717	465
Total des charges d’exploitation (II) 			3774499	3464890
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-406736	-345909
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	
Autres intérêts et produits assimilés			103	123
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			105	123
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			141683	169251
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			141683	169251
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-141577	-169127
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-548313	-515037
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19780			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3200000		28609	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3219780		28609	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	136			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2236237		28609	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2236373		28609	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	983406			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600		-933	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6587648		3147713	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6150955		3661817	
BENEFICE OU PERTE	436693		-514104	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18860		18300	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				29502
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2878494	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10493	10493		
Clients douteux ou litigieux	15249			
Autres créances clients	665546			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17047			
T. V. A.	18149			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	32016			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7050			
TOTAL ETAT DES CREANCES	765550	765550		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1581	1581		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	793392	217948	519645	
Emprunts et dettes financières divers	3740	3740		
Fournisseurs et comptes rattachés	717844	717844		
Personnel et comptes rattachés	31987	31987		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20406	20406		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18907	18907		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3003	3003		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1354400	1354400		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4476	4476		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2949735	2374292	519645	55799
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel