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BILAN BOIS COLLE D'AUVERGNE - B.C.A. 2016 Siren 518314778				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1433	1433		64
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	258750		258750	258750
Constructions	2619743	567611	2052132	2183119
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3405859	547981	2857877	3185604
Autres immobilisations corporelles	17188	8842	8345	9999
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10659		10659	41511
Prêts				
Autres immobilisations financières	10492		10492	8249
TOTAL (I)	6324126	1125868	5198258	5687300
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	382075		382075	311782
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	266141		266141	298141
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				7778
Clients et comptes rattachés	513359	11583	501776	422410
Autres créances	40618		40618	29537
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	269771		269771	69571
Charges constatées d’avance	16583		16583	24741
TOTAL (II)	1488549	11583	1476966	1163964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7812676	1137451	6675224	6851264
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3200000		3200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1736850		-1712894	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-514104		-23955	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	949045		1463149	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3701979		3980509	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1143499		699796	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	805866		587031	
Dettes fiscales et sociales	68527		116739	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6305		4038	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5726178		5388114	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6675224		6851264	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2102242		1144445	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6779		6779	
Production vendue biens	3098934		3098934	2835195
Production vendue services	42004		42004	41892
Chiffres d’affaires nets	3147717		3147717	2877088
				
Production stockée			-31999	79730
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3263	4213
Autres produits				14
Total des produits d’exploitation (I)			3118981	2961046
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6596	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2296601	2255582
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-70292	-3677
Autres achats et charges externes			377036	386933
Impôts, taxes et versements assimilés			76655	71784
Salaires et traitements			247370	269114
Charges sociales			66690	75219
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			463432	282370
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			335	11248
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			465	462
Total des charges d’exploitation (II) 			3464890	3349037
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-345909	-387990
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			123	174
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			123	174
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			169251	177514
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			169251	177514
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-169127	-177340
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-515037	-565330
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28609		540175	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28609		540175	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28609			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28609			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			540175	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-933		-1200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3147713		3501395	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3661817		3525351	
BENEFICE OU PERTE	-514104		-23955	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18300		12994	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				3000
Total Immobilisations financières				2243
Total Général				5243
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2243	28609	
Total Général		2243	28609	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10493			
Clients douteux ou litigieux	13900			
Autres créances clients	499459			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13198			
T. V. A.	23174			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4247			
Charges constatées d’avance	16583			
TOTAL ETAT DES CREANCES	581054	570561	10493	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	421	421		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3701559	381362	1543049	
Emprunts et dettes financières divers	10100	6360	3740	
Fournisseurs et comptes rattachés	805866	805866		
Personnel et comptes rattachés	29493	29493		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21858	21858		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12086	12086		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5091	5091		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1133400	833400		300000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6305	6305		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5726179	2102242	1546789	2077148
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel