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BILAN ADC LOC 3 2016 Siren 518323480				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3150	3150		
Immobilisations corporelles	22986	14072	8914	3745
Immobilisations financières	40		40	40
Total Actif Immobilisé	26176	17222	8954	3785
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	51907		51907	59172
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	13716		13716	10326
Créances – Autres	74		74	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1462		1462	
Caisse				
Charges constatées d’avance	80		80	78
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	67238		67238	69576
Total général Actif	93415	50501		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1500	1500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			150	150
Réserves réglementées				
Autres réserves			18612	15368
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			1406	3245
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			21668	20262
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4	6869
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			23277	15065
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		24232		
Autres dettes			31244	31163
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			54524	53098
Total général Passif			76192	73361
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7507	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	49007		50501	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	42193		33712	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4035		1577	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	95235		85790	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	37527		34058	
Variation de stock (marchandises)	7265		738	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	43570		42342	
(dont taxe professionnelle)	596			
Impôts, taxes et versements assimilés	1503		1235	
Rémunérations du personnel 			492	
Charges sociales	5		395	
Dotations aux amortissements	2338		2152	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	950		25	
Total des charges d’exploitation	93159		81437	
Résultat d’exploitation	2076		4353	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	190		1961	
Charges financières	372		1083	
Charges exceptionnelles	216		1339	
Impôts sur les bénéfices	272		647	
Bénéfice ou perte	1406		3245	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17704			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13567			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			5301	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1665	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			542	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			18669	
Total Immobilisations (Augmentations)			7507	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17704	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13567	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel